Енергетски залихи подобри минатата година, при што секторот генерално доби 59% во годината кога на S&P 500 падна за 19%. Тоа се сериозни перформанси, такви кои секогаш ќе ги воодушевуваат инвеститорите, а трговците и аналитичарите внимателно го следат енергетскиот сектор во овој прв квартал од 2023 година.
Засега енергетскиот сектор се воздржува од акцијата. Се чини дека инфлацијата се заладува, а Федералните резерви посочија дека може да биде потребно побавно темпо за идните зголемувања на каматните стапки, и двата развоја што им беа од корист на растот на акциите во однос на цикличните акции како енергијата.
Меѓутоа, со нетрпение очекуваме да видиме раст на цената на нафтата до крајот на 1-виот 23. Кина повторно ја отвора својата економија, што ќе ја зголеми побарувачката, додека рускиот извоз, кој беше критичен кога таа земја ја нападна Украина минатата година, се зголеми на речиси предвоените нивоа. Сезонските зголемувања на побарувачката во САД, за време на пролетта и летото на северната хемисфера, исто така ќе ги поддржат цените - а тоа најверојатно ќе се одрази на цените на акциите.
Наспроти оваа позадина, аналитичарите од Волстрит го разгледуваат енергетскиот сектор, барајќи акции кои се подготвуваат за добивки - од редот на 40% или подобри. Потенцијалните добивки од таа големина заслужуваат втор поглед, а ние ги подигнавме деталите за две такви имиња.
TXO енергетски партнери (TXO)
Првата енергетска акција што ќе ја разгледаме е нова за јавните пазари, откако го одржа своето ИПО токму оваа година. TXO Energy Partners работи како ограничено мастер партнерство, со операции во Пермскиот басен Тексас-Ново Мексико и сливот Сан Хуан во Ново Мексико-Колорадо. Компанијата е фокусирана на профитабилна експлоатација на конвенционални локации за нафта и гас во нејзините области на основни операции.
TXO Energy Partners има разновидно портфолио на конвенционални средства што опфаќа различни видови методи на производство на јаглеводороди. Тие вклучуваат производство на метан од јаглен, кое првенствено се наоѓа во басенот Сан Хуан, како и производство на вода и CO2 базирано на поплави, кое првенствено се наоѓа во Пермскиот басен. Од 1 јули 2022 година, вкупните докажани резерви на компанијата беа 143.05 милиони барели нафтен еквивалент, при што 38% од резервите беа нафта, а 82% беа развиени.
Акцијата беше отворена за тргување на 27 јануари. ИПО забележа продажба на 5 милиони обични удели, а кога се затвори, на 6 февруари, компанијата објави дека преземачите ја искористиле својата опција за купување на дополнителни 750,000 обични акции. Севкупно, ИПО собра 115 милиони долари во вкупниот бруто приход. Акцијата моментално е по цена од 23.74 долари, што е зголемување од 8% во однос на нејзината затворена вредност од првиот ден.
Покривајќи ја оваа нова јавна акција за Рејмонд Џејмс, аналитичарот со 5 ѕвезди Џон Фримен го гледа неговиот профил без фракинг како потенцијално нето средство.
„Основната стапка на опаѓање на TXO [е] вистински диференцијатор наспроти врсниците“, смета Фримен. „TXO има водечка годишна основна стапка на пад од ~ 9%, производ на нејзината конвенционална база на средства. Ова овозможува минимални капитални инвестиции (во однос на врсниците) и за одржување и за раст на нивоата на производство (нема потреба од надворешно финансирање за финансирање на капекс, спротивно на историските Е&П MLP), што се претвора во повисок профил на слободни парични текови наспроти неконвенционалните врсници.
Аналитичарот е исто така голем обожавател на менаџерскиот тим, истакнувајќи: „Целиот менаџерски тим на TXO имаше високи позиции во XTO Energy пред да го води TXO. Всушност, од продажбата на ИПО до XOM, XTO оствари годишен принос од ~ 26%, надминувајќи го S&P за приближно 8 пати во таа временска рамка. Од техничка гледна точка, менаџерскиот тим на TXO оперирал во над 15 басени од шкрилци во САД со повеќедецениско искуство“.
Во согласност со овој нахакан став, Фримен ги опишува акциите на TXO како силно купување. Неговата целна цена, поставена на 34 долари, сугерира дека има едногодишен нагорен потенцијал од ~ 43%. (За да се види рекордот на Фримен, Кликни тука)
Свртувајќи се сега на остатокот од улицата, на истата страница се и други аналитичари. Со 100% поддршка за Street, или поточно оценки за 3 Купи, консензусот е едногласен: TXO е силно купување. Просечната целна цена од 33.33 долари го носи нагорниот потенцијал на 40%. (Види Прогноза на акциите на TXO)
Дијамантско дупчење на брегот (DO)
Вториот енергетски фонд што ќе го разгледаме е уште една компанија за дупчење нафта и гас, оваа фокусирана на тешкото подрачје на дупчење на јаглеводороди на океаните. Diamond Offshore управува со флота од подводни платформи, вклучувајќи и полупотопни и динамички позиционирани бродови за вежбање. Платформата за ултра-длабоки води на компанијата Океанска храброст неодамна беше награден со проект за четиригодишен договор вреден 429 милиони долари со бразилски Петробрас.
Diamond Offshore претрпе лошо за време на периодот на пандемијата на корона и влезе во стечајна постапка во април 2020 година, според Поглавје 11. Компанијата го заврши своето финансиско реструктуирање за да излезе од банкрот на Поглавјето 11 во април 2021 година, а тикерот DO продолжи со јавното тргување во март на 2022 година.
Ќе ги видиме резултатите на Diamond за 4 Q22 и целата година утре, но можеме да погледнеме назад во неговиот извештај за 3 Q22 за идеја за тоа каде стои компанијата. За третиот квартал, Diamond го пријави својот втор последователен квартал на последователни зголемувања на приходите, со врвна линија од 226 милиони долари. Ова означи добивка од 10% од вториот квартал, додека ги надмина консензуалните проценки од 181.39 милиони долари. Во крајна линија, Diamond се префрли од загуба во вториот квартал од 2 милиони, или 21.9 центи по акција, на нето приход од 22 милиони долари, или 5.5 центи по намалена акција во добивката. Ова беше огромен пораз, бидејќи аналитичарите очекуваа загуба од 5 цент по акција.
Тоа беше силен пресврт за компанијата и беше поддржан од силните перформанси на оперативните апаратури на фирмата. Флотата на апарати за дупчење длабоко вода на Diamond покажа вкупна ефикасност на приходите од 97.3%, а Океан Блекхок Rig заработи бонус за изведба кога го заврши својот прв бунар во Сенегал. Покрај тоа, на drillship Свеќа започна важен договор во Мексиканскиот Залив, а оваа година може да се видат опции за до седум дополнителни бунари.
Аналитичарот Дејвид Андерсон, од британскиот банкарски гигант Barclays, го презеде покривањето на Diamond и смета дека компанијата има добра позиција за да генерира добивки во иднина.
„По една транзициска година во 2022 година по нејзиното појавување од банкрот во април 2021 година, очекуваме DO да генерира значителен раст на EBITDA од 2023-2025 година по приближно преодната 2022 година. со отпуштање на договорот од пет платформи во 2024 година… што претставува убава можност за повторна цена“, напиша Андерсон.
Овој генерално оптимистички став го натера Андерсон да ја оцени акцијата со прекумерна тежина (т.е. Купи), со цел на цена од 21 $ што имплицира моќен нагорен потенцијал од 79% на едногодишниот временски хоризонт. (За да се види рекордот на Андерсон, Кликни тука)
Некои акции летаат под радарот, а Diamond е еден од нив. Андерсон е единствениот неодамнешен аналитичар на оваа компанија и дефинитивно е позитивен. (Види Прогноза за акциите на дијаманти)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html