Време е да се купи XOM акции во услови на поместување на Exxon?

Ексон Мобил (XOM) ги победи шансите. Откако беше отстранета од индустрискиот просек Дау Џонс во август 2020 година по 92 години, акцијата го искористи враќањето на цените на нафтата во 2022 година како катализатор за да ја докаже својата вредност. Но, дали акциите на XOM го вратија тронот на енергетската индустрија? И дали резервите на нафта веќе го достигнаа врвот? Или Exxon Mobil штотуку започнува?

X

Акциите на XOM достигнаа највисоко ниво на сите времиња 119.63 во петокот.

Акциите се во а Зона за купување од 5%. по излетување од база на 26 јануари, откако Русија објави дека следниот месец ќе го намали производството на нафта за 500,000 барели дневно. Веста ги зголеми цените на суровата нафта.

Цените на суровата нафта ги подигнуваат акциите на XOM

Цените на нафтата добија поттик и од податоците за кинеската инфлација кои покажаа дека потрошувачките цени се зголемија во јануари, што е знак дека повторното отворање на економијата на земјата добива на сила. Покрај тоа, во понеделникот најголемиот светски извозник на нафта, Саудиска Арабија, ги зголеми цените на суровата нафта за азиските пазари за прв пат по шест месеци.

Цените на суровата нафта во САД се зголемија во март 2022 година со втор митинг во јуни, а достигнаа најниско ниво во декември. Аналитичарите проценуваат дека суровата нафта во просек ќе биде над 90 долари за барел во 2023 година. Досега оваа година, суровата нафта беше во опсег од 70 до 80 долари.

Акциите на нафтениот гигант XOM почнаа да напредуваат на почетокот на 2022 година, прво како одговор на растот на цената на нафтата, а потоа како реакција на рускиот напад врз Украина. Но, бидејќи цените на нафтата се намалија под 100 долари за барел во јули 2022 година, „Ексон Мобил“ ги водеше трошоците од септемвриските најниски нивоа за да им покаже на инвеститорите дека неговото зголемено производство, зголемената профитабилност и планираното проширување на рафинерискиот бизнис не беа само случајност.

„Ексон“ рече дека планот треба да ја удвои заработката и потенцијалот за готовински тек до 2027 година во однос на нивото од 2019 година, како резултат на „проекти со висок принос и ниска цена за снабдување“.

Компанијата, исто така, соопшти дека до 2027 година, производството нагоре се очекува да порасне за 500,000 барели еквивалентни на нафта дневно до 4.2 милиони барели еквивалент на нафта дневно. Повеќе од 50% од вкупниот број треба да дојде од американскиот Пермски басен во Тексас и Ново Мексико, Гвајана, Бразил и проектите за течен природен гас во кои компанијата инвестира.

Ексон плати 30 милијарди долари дивиденди и откуп во 2022 година. Компанијата кон крајот на јануари соопшти дека ќе откупи до 35 милијарди долари акции на XOM до 2024 година.

Дали „Ексон“ ќе го предводи енергетскиот сектор кој повторно се развива?

„Го гледаме нашиот успех како равенка „и“, во која можеме да ја произведеме енергијата и производите што му се потребни на општеството и да бидеме лидер во намалувањето на емисиите на стакленички гасови од нашите сопствени операции, а исто така и од оние од другите компании“, Дарен Вудс, извршен директор. , се вели во декемвриското соопштение за вести.

Енергијата сочинуваше само 2.5% од S&P 500 во август 2020 година, кога Ексон беше отстранет од Дау. Сега енергијата сочинува речиси 5% од S&P 500.

Но, стратегијата на Ексон се соочува со пречки.

Претседателот Џо Бајден и другите демократи продолжуваат да ги обвинуваат големите нафтени компании затоа што седат на нивниот профит. Во извештајот од ноември на Надзорниот комитет на Претставничкиот дом на САД се вели дека Биг Оил нема намера да ги отфрли горивата што ја загреваат атмосферата за повеќе соларни, ветер, водород и други алтернативи, но наместо тоа се обидува да „зелено перење“. Greenwashing е кога една компанија ги мами луѓето со маркетинг дека се еколошки повеќе свесни отколку што всушност се.

Бајден ги нападна нафтените гиганти во минатонеделното обраќање за состојбата на Унијата, велејќи дека нивниот профит во 2022 година е „срамотен“ и критикувајќи го нивниот откуп на акции. Тој рече дека направиле премногу малку, предоцна за да ги намалат високите цени на енергијата, бидејќи нафтата достигна над 100 долари за барел во летото 2022 година.

И Шеврон (CVX) продолжува да се бори со Exxon Mobil за лидерство во енергетската индустрија, како и странските нафтени гиганти како што се Школка (SHEL) И BP (BP).

Exxon Stock: Fundamental Analysis

Компанијата на 31 јануари пријавила подобро од очекуваното Q4 заработка по акција, но пропуштени проценки за продажба. Заработи 3.40 долари по акција.

Нафтениот гигант е една од најпрофитабилните американски компании.

„Ексон“ објави рекорден профит од 55.7 милијарди долари за целата 2022 година, што е зголемување од 32.7 милијарди долари во 2021 година и највисок приход од 2013 година.

Пермскиот басен испорача рекордно производство од повеќе од 560,000 барели еквивалентни на нафта дневно. Ексон Мобил минатата година го зголеми производството во Гвајана и Перм за над 30% од година во година.

Капиталните трошоци и расходите за истражување се зголемија на 22.7 милијарди долари во 2022 година од 16.6 милијарди долари во 2021 година.

Акциите на XOM имаат 89 Композитен рејтинг. нејзините EPS рејтинг е просечен 77, и делумно ја одразува загубата во 2020 година. Компанијата плаќа 3.1% годишен дивиденден принос на инвеститорите.

Техничка анализа на акции на XOM

Exxon Mobil заработува импресивни 93 Рејтинг на релативна сила, што значи дека има подобри резултати од 93% од акциите во базата на податоци на IBD во последните 12 месеци.

Се наоѓа во зоната за купување на а рамна основа од 114.76 купена точка, според МаркетСмит препознавање на модели. Акциите се враќаат над 21-дневен експоненцијален подвижен просек, каде што најде поддршка.

Расходи на Ексон: Реинвестирање во бизнисот?

Компанијата изгради огромен готовински тек и ги реинвестира тие пари во својата рафинерија и во депозити од шкрилци.

Минатото лето Бајден ги обвини нафтените компании за зголемената цена на гасот и одвои 500 милиони долари за проекти за чиста енергија низ рударските земји во САД. . Бајден, исто така, ги отвори американските стратешки нафтени резерви, додавајќи ја понудата на пазарот, во обид да ги задржи цените на бензинот.

Просечната цена на гасот низ САД во понеделникот беше 3.42 долари, откако во летото 5 година надмина 2022 долари за галон, според податоците на ААА.

„Ќе се погрижиме сите да ги знаат профитите на Ексон“, им рече Бајден на новинарите за време на посетата на Лос Анџелес во јуни. „Ексон заработи повеќе пари од Бог оваа година“.

Одговорот на Ексон: „Ексон Мобил инвестираше повеќе од која било друга компанија за развој на снабдувањето со нафта и гас во САД. Ова ги вклучува инвестициите во САД од повеќе од 50 милијарди долари во текот на изминатите пет години, што резултираше со речиси 50% зголемување на нашето американско производство на нафта во овој период“.

Досега, ниту еден од големите аналитичари не ги намалил или надградил акциите на Exxon во изминатите неколку месеци, иако Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities и Truist Securities неодамна ја зголемија својата целна цена на акциите.

Иднината на Ексон

Ексон, исто така, направи уште две откритија на нафтени наоѓалишта во јули во близина на брегот на Гвајана, со што вкупно беа откриени седум нафтени бунари во и околу локацијата. „Инвестициската стратегија во Гвајана продолжува да дава позитивни резултати“, рече Ексон.

Во меморандумот од 9 февруари, нафтената компанија рече дека е подготвена да започне реорганизација што ќе го подели Ексон Мобил на три бизниси за да ги намали трошоците. Новите бизниси се Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain и Global Trading.

Според новата структура, групата за деловни решенија ќе се состои од помали деловни единици вклучувајќи финансиски услуги, набавки и услуги на клиентите. Групата на синџирот на снабдување ќе вклучува управување со логистика и материјали. Двете поделби стапуваат во сила на 1 мај. Глобалниот трговски бизнис ќе вклучува тргување со товар и суровини и ќе стапи на сила до крајот на годината.

Планот предлага да се заштедат 9 милијарди американски долари годишни трошоци до крајот на 2023 година, во споредба со нивоата од 2019 година.

Преместување на нова локација на седиштето оваа година

Компанијата, исто така, планира да го премести своето седиште од Ирвинг, Тексас, во Хјустон до средината на 2023 година.

Побарувачката за нафта долгорочно се намалува, бидејќи алтернативните извори на енергија се заземаат. Независните американски компании за нафта од шкрилци ги намалуваат своите трошоци за да ги задржат своите биланси на позитивна основа. Тоа ја остава отворена вратата за нафтените големини да заземат пазарен удел.

Exxon стана поголем играч на шкрилци, зголемувајќи ги своите акции во Пермскиот басен и подигнувајќи ги акциите на XOM.

Ривалите, исто така, се движат за да ги прошират поседите од шкрилци. Во јули 2020 година, Шеврон објави дека го купува независниот производител на нафта и гас со седиште во Хјустон, Нобл енерџи, во зделка за целокупна акција во вредност од 5 милијарди долари. Нобл има 92,000 хектари во басенот Делавер на богатиот со нафта Перм.

И во октомври 2020 година, КонокоФилипс (COP) се согласи да го купи Concho Resources во зделка за целокупна акции во вредност од 9.7 милијарди долари. Тоа го создаде најголемиот независен американски производител на нафта.

Големото масло се бори со климатските промени

Ексон вети дека ќе има нето-нула емисии на јаглерод од работењето до 2050 година. Но, ветувањето не ги вклучи емисиите од потрошувачите кои користат нафта и други фосилни горива.

Во 2021 година, Шеврон објави дека ќе има нето-нула емисии од своите операции нагоре до 2050 година. Но, не вети дека ќе достигне нето нула за сите операции.

Во декември Exxon започна една од најголемите капацитети за рециклирање во Северна Америка, која може да преработи повеќе од 80 милиони фунти пластичен отпад годишно.

Дали XOM акциите на Exxon се купуваат?

Како и со другите нафтени акции, Exxon ќе расте и ќе паѓа со цените на суровата нафта. Така, дури и кога Exxon изгледа добро врз основа на основите и техничките податоци, цените на суровата нафта може наеднаш да паднат, намалувајќи ги и акциите на XOM.

Заедничките фондови ја додаваат нафтената залиха, со 3,240 сопственички акции во декември, од 3,065 во септември. На МОЖЕ ДА СЛАБЕНИ стратегијата за инвестирање бара зголемување на институционалната сопственост за убедување.

Инвеститорите би можеле да изберат да купат фонд со кој се тргува на берзата на енергија како начин да се играат потези во секторот, а истовремено да се избегне ризикот специфичен за акциите. Фонд за SPDR Select Sector Energy (XLE) и iShares US Energy ETF (IYE) се два ETF поврзани со енергија. Но, тие ETF сè уште се изложени на промени во цената на суровата нафта.

Exxon и Chevron се главните тегови во XLE.

Крајна линија: Акциите на XOM се во зона за купување и блиску до 52-неделен максимум. Exxon постојано го надминува турбулентниот пазар. Но, тоа ќе бара реинвестирање во нафта, зафаќање на јаглерод и алтернативни енергии, за да се осигура дека ќе ја задржи својата лидерска позиција.

Инвеститорите можат да ги проверат листите на акции на IBD и другите содржини на IBD за да најдат десетици најдобри акции.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Добијте бесплатни билтени за IBD: Подготовка на пазарот | Технички извештај | Како да инвестирате

Што е МОANЕ СЛИМ? Ако сакате да најдете добитни акции, подобро да го знаете тоа

IBD во живо: Дознајте и анализирајте ги акциите на растот со добрите страни

Алатките на MarketSmith можат да му помогнат на индивидуалниот инвеститор

Ги барате следните победници на големи берзи? Започнете со овие 3 чекори