Топ 5 REITs за инвестирање во 2022 година

Индексот на трошоците на животот (CPI) го достигна највисокото ниво од декември 1981 година во март 2022 година, достигнувајќи дури 8.5%. Заедно со зголемената инфлација, постои и војна во Украина проследено со нарушување на синџирите на снабдување и пораст на цените на енергијата. 

При сите овие несигурности, веројатно би имало смисла да се инвестира во акции со силни биланси и по можност да се поседуваат многу средства. Инвестиции кои би можеле да ги означат повеќето, ако не и сите од овие полиња Фондови за инвестиции во недвижнини (REITs)  

Добрата работа за инвестирање во REIT е тоа што деловниот модел е јасен. Обично, овие бизниси имаат способност да генерираат добро приноси на дивиденда и расте со текот на времето. Така, Финболд ги истражуваше и ги идентификуваше првите пет REITs за инвестирање во 2022 година.  

Општи услови: Содржината на оваа страница не треба да се смета за инвестициски совет. Инвестирањето е шпекулативно. Кога инвестирате, вашиот капитал е изложен на ризик. 

Број 1 приход од имот (NYSE: O) 

Веќе 53 години, компанијата акумулира имоти и може да се пофали со преку 11,288 имоти со над 213 милиони квадратни метри на билансот на состојба. Во моментот на пишување, компанијата вреди околу 40 милијарди долари, што ја прави една од најголемите REIT на пазарот. 

Во текот на изминатите четири години, компанијата доживеа огромни раст од 1.22 милијарди долари во 2017 година на 2.08 милијарди долари во 2021 година. Слично на тоа, бројот на имот пораснал од 5,172 на 11,136 во овој временски период, додека ја задржале нивната најниска стапка на искористеност на 97.9%; голем број погодени од пандемијата на Ковид; во спротивно би изнесувал 98.4%.  

За тековната година заработка покажа раст, речиси удвојувајќи ги приходите и зголемувајќи ги дивидендите за нивните акционери во 98-ми последователен квартал, кои тие им ги исплаќаат на акционерите секој месец. Во меѓувреме, акциите се опоравуваат од нивните најниски падови од почетокот на мај, обидувајќи се да создадат стабилно тргување помеѓу 66 и 68 долари, малку под секој дневен Едноставни просечни движења (SMAs).  

Накратко, аналитичарите на Волстрит сметаат дека акциите се умерено купување. За следните 12 месеци, тие предвидуваат дека просечната цена ќе биде 74.43 долари, 8.75% повисока од сегашната трговска цена од 68.44 долари.

#2 Капитал на продавницата (NYSE: STOR)

Store Capital се фокусира на оперативни недвижности со еден станар (STORE) низ САД и има силно портфолио кое доживеа силно закрепнување додека економијата повторно се отвори по пандемијата. Компанијата има над 2,800 локации расфрлани низ САД, при што ниту еден закупец нема повеќе од 3% тежина во нивното портфолио на средства што е добро диверзифицирано.

Во текот на изминатите десет години, STOR инвестициско портфолио порасна од 1 милијарда долари на 10 милијарди долари на крајот на 2021 година. За да продолжи со овој раст, приспособените средства од работењето (AFFO), дивидендата и нето приходот на компанијата пораснаа од 2015 година за 5.5%, 6.2% и 6.5% годишно , соодветно. 

И покрај тоа, акциите беа во надолен тренд, сега се тргуваат под сите дневни SMA. Високи количини беа забележани во мај бидејќи продажниот притисок продолжува да ја притиска цената на акциите надолу. Ако акцијата на цената ја турка акцијата под 25.29 долари, линијата на отпор во ноември 2021 година, тогаш може да се очекува поголема болка.

Од друга страна, аналитичарите сметаат дека акциите се умерено купување, предвидувајќи дека во следните 12 месеци, просечната цена би можела да достигне 33.50 долари. Ова е 26.18% над тековната трговска цена од 26.55 долари. 

# 3 Crown Castle International (NYSE: ЦГИ)

Crown Castle е телекомуникациски REIT што оперира со над 40,000 мобилни кули и повеќе од 80,000 милји влакна; на тој начин, во суштина, поврзување на податоци, технологија и безжични услуги низ САД. Инвеститорите кои сакаат да инвестираат во нишата за 5G би можеле да го имаат најдоброто од двата света во овој REIT. Од 2018 до 2021 година ЦГИ имаше ан годишен принос од 14%, што се состоеше од 11% AFFO и 3% дивиденден принос. 

Растот на компанијата продолжи и во К-1 2022 година, според извештај за обетки, каде што приходите пораснаа за 15% на годишно ниво (ГОД) и AFFO за 9% на годишно ниво. Во претходните пет години, акциите на CCI вратија 127%, од вкупниот принос додека S&P 500 врати „само“ 90%.  

Со постојан обем, акциите закрепнуваат од падот на почетокот на мај, што можеше да биде добра можност за купување за долгорочните инвеститори. Ако акциите се скршат над нивото од 199 долари, тие би можеле да го тестираат отпорот од 209 долари забележан на крајот на 2021 година и почетокот на 2022 година. 

На крајот на краиштата, аналитичарите се согласуваат дека акциите се силно купување, а просечната цена за следните 12 месеци е 210 долари. Ова би претставувало зголемување од 9.60% од сегашната цена од 191.61 $. 

Број 4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Симон е трговски центар АДСИТ кој падна во немилост откако Пандемијата ги погоди трговските центри и физичките продавници; сепак, компанијата ја покажа својата издржливост и способност да испорача и покрај предизвиците. Во повеќето последниот квартал, компанијата ја зголеми својата дивиденда за 3%, одобри план за откуп на акции од 2 милијарди долари и го зголеми годишното водство. 

За целата 2021 година, компанијата ги зголеми приходите за 500 милиони американски долари и готовинскиот тек на 1.3 милијарди долари, генерирајќи 25% раст на AFFO и надоместувајќи го она што го изгуби за време на исклучувањето на Ковид. Сепак, акциите беа нестабилни во 2022 година и би можеле да продолжат да бидат така бидејќи трговците на мало неодамна објавија помалку резултати од ѕвездените приходи. Ова може да ги загрижи инвеститорите, што пак може да се одрази на перформансите на акциите. 

Во моментов, акциите се под сите дневни SMA, и ако акциите се скршат под 104 долари, може да се види повеќе минус до ниските 90 долари. Дневниот обем на тргување е малку помал од претходните месеци, што може да укаже дека цената на акцијата се обидува да се смири околу нивото од 100 долари.     

Следствено, аналитичарите имаат умерен откуп на акциите. Просечната прогноза на цената за следните 12 месеци вели дека акциите би можеле да се тргуваат по 153.1 долари, што е за 42% повисока од моменталната цена на тргување од 107.85 долари. 

#5 Доверба за дигитални имоти (NYSE: dlr)

Официјално бизнисот на Digital Realty е REITs, но бидејќи има портфолио исполнето со центри за податоци, може да се нарече и технолошка компанија. Приходи двојно се зголеми во текот на изминатите пет 5 години, од 2.5 милијарди долари на 4.8 милијарди долари што резултира со годишен раст од 14%.

Сојузничко истражување на пазарот укажува дека пазарот на центри за податоци ќе порасне од 187 милијарди долари во 2020 година на 517 милијарди долари во 2030 година, што може да биде добро за компанијата. 

Во целина, компанијата ја зголемува дивидендата од 2011 година до денес за 70%. Акциите на компанијата се под притисок во последно време, губејќи 21% од годината до датумот (YTD) главно поради тоа што хеџ фонд се обидува да ги скрати акциите на компанијата. 

Во најновата сесија, акциите се пробија над 20-дневниот SMA и се обидуваат да го надградат моментумот; сепак, томовите веројатно би требало да се зголемат за да се види вистинско закрепнување. 

Во меѓувреме, на Волстрит, аналитичарите им даваат умерен рејтинг за купување на акциите. За следните 12 месеци, тие предвидуваат дека просечната цена ќе биде 156.70 долари, 14.69% повисока од сегашната трговска цена од 136.63 долари. 

Во принцип, REIT се чини дека се солидна можност да се сокријат на пазарот за време на проблематични времиња. Како што беше потврдено од горенаведените пет REIT, тие имаат тенденција да доаѓаат во различни форми и големини, така што градењето околу нив би можело да ја претстави најдобрата можност за зачувување и вреднување на капиталот.