И покрај тоа што секторот Energy Select SPDR ETF (XLE) загуби 3% годишно до денес, наспроти добивката од 1000% на Russell 4, имињата во енергетскиот сектор се собраа дури и во оваа тешка макроекономска средина.
Компаниите за танкери како TORM PLC (TRMD) и Teekay Tankers Ltd. (TNK), со раст од 12% и 52% оваа година, соодветно, се покажаа особено добро, благодарение на некои од највисоките стапки на танкери досега забележани. Покрај тоа, компаниите како PBF Energy (PBF) имаат раст од 13% YTD, бидејќи излегуваат од првиот квартал со далеку поздрав биланс на состојба благодарение на минатогодишниот раст на цената на нафтата.
Подолу ги разгледуваме врвните енергетски акции во три категории: најдобра вредност, најбрзорастечки и оние кои покажуваат најголем моментум во однос на 12-месечен принос. Сите податоци се заклучно со 27 март 2023 година.
Резерви на енергија од најдобра вредност
Ова се енергетските акции со најнизок сооднос на заостанати 12 месеци цена-заработка (P/E). Нискиот сооднос P/E покажува дека плаќате помалку за секој генериран долар профит. Добивката може да им се врати на акционерите во форма на дивиденди и откуп на акции.
| Резерви на енергија од најдобра вредност | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализација ($B) | Сооднос на 12-месечно заостанување P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF енергија (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Извор: YCharts
- Обсидиан енерџи Ltd.: Обсидиан, порано познат како Penn West Petroleum Ltd., е канадска енергетска компанија која истражува, произведува и развива средства за нафта и природен гас во седиментниот басен на Западна Канада. „Обсидијан“ аплицираше за програма за откуп на акции во јануари и ќе откупи до 10% од својата јавна понуда, почнувајќи од 27 февруари.
- Seadrill Ltd.: Seadrill е снабдувач на услуги за дупчење на море на супер-големи, државни и независни компании за нафта и гас. Seadrill работи со 21 платформа во сегментите Harsh Environment, Floaters и Jack-up Rigs. Seadrill призна 3 милијарди долари заостанати нарачки во третиот квартал од 2022 година, што е повеќе од 2.1 милијарди долари претходната година. Понатаму, поради силните основи во секторот за нафта и гас, Seadrill очекува силните фундаменти во секторот за нафта и гас да ги задржат стапките на искористување на офшор платформи зголемени во блиска иднина.
- PBF енергија: PBF рафинира нафта и продава горива за транспорт, мазива, масло за греење и суровини. Поради повисоките остварени цени на нафтата, PBF исплати долг во вредност од над 2.3 милијарди долари во 2022 година, намалувајќи го нивниот сооднос долг кон капитал на 28% од 63%, и зголемување на EBITDA на 4.7 милијарди долари од 440 милиони долари во истиот период.
Најбрзо растечките залихи на енергија
Ова се водечките енергетски акции рангирани според моделот на раст кој ги бодува компаниите врз основа на пондерирање 50/50 на нивниот последен квартален раст на приходите од година во година (ГОГ) и најновите квартални приходи по акција (ЕПС) ) раст.
И продажбата и заработката се клучни фактори за успехот на една компанија. Затоа, рангирањето на компаниите по само една метрика на раст го прави рангирањето подложно на сметководствените аномалии од тој квартал (како што се промените во даночните закони или трошоците за реструктуирање) што може да ја направат една или друга бројка нерепрезентативна за бизнисот воопшто. Компаниите со квартален EPS или раст на приходите од повеќе од 2,500% беа исклучени како исклучени.
| Најбрзо растечките залихи на енергија | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капа ($ B) | Раст на EPS (%) | Раст на приходите (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Труст за кралски права на пермискиот басен (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Извор: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex произведува и дистрибуира алтернативни и конвенционални горива, вклучувајќи моторни и базни масла за производители на лубриканти. Исто така, ги рециклира тековите на индустриски отпад. Цените на енергијата се очекува да бидат постојан опасен ветер за Vertex во иднина, при што раководството ќе води кон опкружување со зголемена маржа за оваа година.
- Телуриан АД: Tellurian е диверзифициран играч во секторот за природен гас. Основана во 2016 година, компанијата развива портфолио на производство, маркетинг и инфраструктурни средства за природен гас, вклучително и капацитет за извоз на течен природен гас и гасовод способен да транспортира 28 милиони тони годишно. За четвртиот квартал од 2022 година, Tellurian објави четирикратно зголемување на производството на природен гас во четвртиот квартал од 2022 година, произведувајќи 225 милиони кубни стапки дневно (MMcfd) во споредба со 55 MMCfd една година претходно.
- Пермскиот басен Кралски фонд: Со седиште во Далас, Тексас, Фондацијата има најголем интерес за авторски права во имотите на нафта и гас низ државата Тексас. Севкупно, Фондот има интерес за авторски права во над 51,000 хектари за нето-производство. Поради растот на цените на нафтата, Trust објави приход од авторски права од 27 милиони долари во третиот квартал од 2022 година, во споредба со 3.4 милиони долари во кварталот од претходната година.
Енергетски залихи со најголем моментум
Ова се енергетските залихи кои имаа најголем вкупен принос во изминатите 12 месеци.
| Енергетски залихи со најголем моментум | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капа ($ B) | Вкупен поврат на 12-месечно заостанување (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Индекс Расел 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Сектор за избор на енергија SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Извор: YCharts
- TORM plc: Основана во 1889 година, TORM е танкер компанија која се занимава со транспорт на нафтени продукти ширум светот, а истовремено развива и произведува опрема за зелена морска пловидба. Приходите на TORM пораснаа за 133% во 2022 година, додека бруто профитната маржа порасна за скоро 24 процентни поени.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers нуди поморски транспортни услуги за нафтените индустрии околу Бермуди и на меѓународно ниво користејќи ја својата флота од 48 танкери со двојно трупот, два танкери Aframax и еден танкер LR2. Во текот на четвртиот квартал од 2022 година, Teekay ја објави својата највисока консолидирана приспособена нето-заработка по акција во последните 14 години, што се должи на некои од највисоките стапки на танкери со средна големина што некогаш биле забележани. Менаџментот на Teekay го исплати целиот свој долг со неочекувани пари и ја заврши годината со 300 милиони долари во готовина.
- Scorpio Tankers Inc: Шкорпија се занимава со поморски транспорт на рафинирани нафтени деривати низ целиот свет преку својата флота од 113 танкери. Капитализирајќи ги некои од највисоките стапки на танкери некогаш забележани, Scorpio го намали својот долг за 1.2 милијарди долари и откупи 5.8 милиони од своите обични акции минатата година.
Што значи пресудата на ЕПА на Врховниот суд за енергетските залихи
Во јуни 2022 година, Врховниот суд на САД одлучи да ја ограничи способноста на Агенцијата за заштита на животната средина (ЕПА) да ги ограничи излезните емисии на јаглерод од електраните. Наместо тоа, ЕПА сега мора да добие одобрение од Конгресот пред да донесе опсежни прописи за климатските промени. Одлуката беше насочена кон Планот за чиста енергија (CPP) на администрацијата на Обама, кој ги повика енергетските играчи да ги ограничат емисиите за 32% од нивото од 2005 година до 2030 година. горива за алтернативи за почиста енергија.
Пресудата ги отстранува потенцијалните регулаторни предизвици на EPA за резервите на јаглен, нафта и гас кои се покажаа силно во 2022 година во услови на зголемена побарувачка за енергија по пандемијата и руската инвазија на Украина. Сепак, одлуката може да претставува предизвици за резервите на обновливи извори на енергија, од кои многу се мачеа да добијат привлечност и покрај тоа што чистата енергија е составен дел од политичката агенда на претседателот Џо Бајден.
Останува нејасно колку долгорочно ќе им донесе пресудата на производителите на фосилни горива, со оглед на јасниот потег ширум светот кон обновливите извори на чиста енергија. Покрај тоа, многу комунални претпријатија веќе ги имаат имплементирано еколошките регулативи на ЕПА, особено онаму каде што има економска смисла.
Предности на инвестирање во енергетски акции
Две клучни причини за инвестирање во енергетскиот сектор се големината на пазарот и неодамнешните приноси на секторот.
Големината на пазарот: Имајќи предвид дека светот се потпира на енергија за да напојува сè, од автомобили до фабрики и речиси сè друго измеѓу, не е изненадувачки што вредноста на глобалниот енергетски пазар во последните години се пресметува на околу 6 трилиони долари. Пазарот на енергија, исто така, нуди многу подиндустрии за инвестирање, вклучувајќи експлоатација, складирање, обновливи извори, производство, транспорт и дистрибуција.
Потенцијал за раст: ОН проценуваат дека светот треба да инвестира 2.4 трилиони долари годишно до 2035 година во енергетски системи за да ги постигне целите на Парискиот договор за климата. Глобалната транзиција од фосилни горива кон обновливи извори на енергија им дава на инвеститорите можност да инвестираат во нови енергетски компании кои бараат удел на огромен пазар.
Извор: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo