Големата технологија гледа напред кон потенцијално мрачен Q4 и пазарот на станови се лади

TL; ДР

• Најдобрите од Силиконската долина немаат одличен Q3, а работите изгледаат полоши за Q4
• Секторот за домување останува силен во изминатите 12 месеци, но се чини дека запира со најголем месечен пад на растот од почетокот на евиденцијата во 1987 година
• Тематското инвестирање е, потенцијално, многу атрактивна опција
• Врвни неделни и месечни занаети

Претплатете се билтенот за вештачка интелигенција на Форбс за да останете во тек и да ги добивате нашите инвестициски увиди поддржани од вештачка интелигенција, најновите вести и повеќе директно доставени до вашето сандаче секој викенд.

Главни настани кои би можеле да влијаат на вашето портфолио

Повеќе вести за заработка оваа недела и не многу од нив се добри. За разлика од големите победи забележани од банкарскиот сектор минатата недела, во последните неколку дена се беше за технологија и најавите не беа премногу розови.

Имаше неколку главни теми кои беа пренесени низ објавите од Мета, Епл, Амазон, Алфабет, Мајкрософт и Спотифај, кои предизвикаа одредени проблеми во третиот квартал. Се предвидува дека тие ќе се влошат кога ќе се превртат во Q3.

Слонот во собата беше јачината на американскиот долар. Додека домашниот пазар го сочинува најзначајниот дел од приходите за сите големи технолошки компании, приходите од странство, како што се Европа и Азија, сè уште сочинуваат голема компонента од нивниот приход.

Со оглед на тоа што повеќето главни валути паѓаат во однос на американскиот долар, тоа значи намалување на заработката, чисто поради движењата на валутите. Во некои случаи, ова значеше пад на приходите на двоцифрен број, при што Apple во своето соопштение за заработка синоќа изјави дека ставил 10% пад во нивната крајна линија.

Вториот главен фактор е едноставно падот на побарувачката. Со останување на инфлацијата на високи нивоа и постојана закана од рецесија, компаниите почнаа да ги намалуваат своите маркетинг буџети. Ова ги погодува приходите од реклами, а компаниите како Мета и Алфабет се особено подложни на опаѓање на стапките на реклами. Очигледно, и потрошувачите ги затегнуваат ремените.

Технолошките акции имаа нерамна недела. Ова не се должи само на промашувањата во Q3, туку особено поради претежно негативните насоки за Q4.

-

Оваа недела, исто така, беа објавени податоци за нови станови, кои покажуваат дека просечниот дом во Соединетите држави пораснал за 13% во годината заклучно со август. Можеби звучи прилично добро, но реалноста е дека покажува прилично големо забавување од претходниот месец, кога 12-месечната стапка на раст достигна 15.6%.

Оваа промена од 2.6% претставува најголем пад во Индекс на цени на домот на S&P CoreLogic Case-Shiller откако беше лансиран во 1987 година, што го покажува брзиот пресврт што го доживуваме на пазарот на недвижности во моментов.

Не е големо изненадување со оглед на тоа колку брзо се зголемуваат стапките. Новите хипотеки сега се значително поскапи отколку пред само 12 месеци. На почетокот на 2022 година просечната стапка на хипотека за 30 години се движеше околу 3% и сега таа се искачи на над 7%. На хипотека од 300,000 долари, тоа значи дека просечната месечна исплата е зголемена од 1,265 долари на 1,996 долари.

Ова веројатно ќе доведе до пониски нивоа на активност во секторот за домување. Помалата активност значи помала конкуренција што доведува до помалку поскапувања и повисоки попусти.

Со тоа, очигледно има големи разлики низ целата земја, при што одредени пазари се многу подобри од другите. Најголеми зголемувања од година во година се забележани во Мајами (+28.6%), Тампа (+28%) и Шарлот (+21.3%), а најголемите падови се почувствувани во Сан Франциско (-4.3%), Сиетл (-3.9%) ) и Сан Диего (-2.8%).

Топ тема за оваа недела од Q.ai

За време на бук-пазарот, инвеститорите можат да изберат речиси во што да инвестираат и ќе остварат добивки. Секако, некои акции или инвестиции ќе работат подобро од другите, но насоката на пазарот како целина има тенденција да биде во една насока. Кога пазарите стануваат немирни, тоа не е случај.

Тоа го видовме во последните неколку недели, кога банкарството сака да ги зголеми каматните стапки, а технологијата ја мрази. Во овој тип на опкружување, тематското инвестирање има многу смисла. На пример, моментално времето веројатно ќе биде потешко за акциите во раст, додека дозволувајќи им на вредноста и квалитетните акции да се одржат релативно добро.

Во Q.ai, ја пакуваме оваа идеја за тематско инвестирање преку употреба на ETF базирани на фактори. Имаме пет различни фактори што ги разгледуваме, а нашата вештачка интелигенција автоматски ја прилагодува мешавината врз основа на нејзините проекции за следната недела. Факторите што ги користиме се:

-Моментум: акции кои имале подобри перформанси во претходните периоди (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Вредност: тргување со акции за релативно евтини финансиски коефициенти (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Големина: акции во компании со релативно помала пазарна капитализација (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Квалитет: акции на компании со високи приноси на капитал и предвидлив раст на заработката (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Ниска нестабилност: акции кои се помалку чувствителни на севкупните движења на пазарот, нагоре и надолу (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Секој од овие ETF инвестира во стотици компании кои одговараат на поврзаниот фактор на ETF. Стратегија со вештачка интелигенција, како онаа на Q.ai Попаметна бета верзија, може да помогне да се одржи диверзификацијата, а истовремено да се приспособи на променливите пазарни услови бидејќи факторите паѓаат во и надвор од корист.

Врвни трговски идеи

Еве некои од најдобрите идеи што ги препорачуваат нашите системи за вештачка интелигенција за следната недела и месец.

Партнери за зелени тули (GRBK) – Градителот на домот е еден од нашите Топ купувања за следната недела со рејтинг Б во нашите фактори за раст и нестабилност на низок момент. Приходите се зголемија за 50.5% во 12-те месеци до крајот на јуни.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Генетската терапија е една од нашите Топ шорцеви за следната недела со нашата вештачка интелигенција ги оценува со F во вредност за квалитет. Заработката по акција е намалена за -8.74% во изминатите 12 месеци.

Конзолна енергија (CEIX) – Производителот на јаглен е еден од нашите Топ купувања за следниот месец со оцена А во нашиот фактор на вредност за квалитет и во Техника. Заработката по акција е зголемена за 97.55% во 12-те месеци.

Cincor Pharma (CINC) – Фармацевтската компанија е една од нашите Топ шорцеви за следниот месец со нашата вештачка интелигенција ги оценува F во нестабилноста на низок момент и D во вредност за квалитет. Нето приходот беше -76.14 милиони долари во 12-те месеци до јуни.

Нашите ВИ Топ ETF тргување за следниот месец е да се инвестира во метали, рударство, сурова нафта и Германија и во кратки индустриски и мали капи. Врвни купува се SPDR S&P Metals & Mining ETF, US Brent Oil Fund LP и iShares MSCI Germany ETF. Врвни шорцеви се SPDR фондот Industrial Select Sector и Vanguard Small-Cap ETF.

Неодамна објавени Qbits

Сакате да дознаете повеќе за инвестирање или да го изострите вашето постоечко знаење? Qai објавува Qbits на нашата Центар за учење, каде што можете да дефинирате услови за инвестирање, да ги отпакувате финансиските концепти и да го зголемите нивото на вашата вештина.

Qbits се сварлива, закуска инвестициска содржина наменета да разбие сложени концепти на обичен англиски јазик.

Проверете некои од нашите најнови овде:

Сите претплатници на билтенот ќе добијат a Бонус за регистрација од 100 долари кога ќе депонираат 100 долари или повеќе.