Повторно го потврдува Упатството за 2022 година
Одобрение за работа на администрацијата на ветераните
ЛОС АНЏЕЛЕС – (BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) денеска ги објави прелиминарните финансиски резултати за третиот квартал од 2022 година.
„Нашите финансиски резултати од третиот квартал покажаа континуиран раст на приходите и силни EBITDA маргини и покрај нестабилните економски услови. Покрај тоа, ја прославивме првата годишнина од Spin, посветувајќи значителни ресурси за да се одвоиме од нашиот поранешен родител и да ги исполниме улогите како посебно јавно претпријатие. Постигнавме значителна пресвртница со добивањето на овластувањето за работа од Администрацијата на ветераните кон крајот на третиот квартал. Ова во комбинација со нашата линија на нови можности за клиенти ветува добро за остатокот од годината и за 3 година. изјави Скот Туричи, извршен директор на Консензус.
ТРЕТО КВАРТАЛНИ НЕРЕВИЗИРАНИ ИЗБОРНИ ИМЕНТАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА
Q3 2022 Кварталните приходи од GAAP се зголемија за 6.7 милиони американски долари или 7.5% до 95.9 милиони долари во споредба со 89.2 милиони долари за К-3 2021 година. Нашиот раст првенствено се должи на зголемувањето од 8.0 милиони долари или 18.6% во нашиот корпоративен бизнис (вклучувајќи 1.9 милиони долари поради стекнувањето на Самитот) ; делумно компензирано со пад од 1.2 милиони долари или 2.7% во нашиот бизнис во СоХо. На постојана доларска основа, приходите пораснаа за 8.1 милиони долари или 9.2% во споредба со претходната година.
Нето приходот од GAAP од континуираните операции се намали на 17.1 милиони американски долари во К-3 2022 година во споредба со 41.1 милиони долари за К3 2021 година. Намалувањето е првенствено поврзано со расходите за камати поврзани со белешките за 2026 и 2028 година, дополнителни трошоци како самостојна јавно тргувана компанија, вклучувајќи зголемен број на вработени и трошоци поврзани со данокот на промет; делумно компензирани со повисоки приходи.
Заработка од GAAP по намалена акција од континуирано работење (1) се намали на 0.86 $ во К-3 2022 година во споредба со 2.07 $ за К-3 2021 година. Намалувањето е поврзано со ставките дискутирани погоре.
Прилагодени ЕБИТДА (3) за Q3 2022 од 51.3 милиони американски долари е поволна во споредба со Q3 2021 проформа прилагодена EBITDA (5) од 50.9 милиони долари. Прилагодена не-GAAP заработка по разводнета акција (1) (2) (3) за кварталот се зголеми на 1.52 $ или 5.6% во споредба со проформа Прилагодена не-GAAP заработка по разредена акција (4) од 1.44 долари за Q3 2021 година.
Консензус го заврши кварталот со 103.7 милиони долари во готовина и парични еквиваленти по готовинските расходи поврзани со капиталните расходи од 7.3 милиони американски долари и исплатите на поранешниот родител од 7.2 милиони долари, првенствено поврзани со комбинираната готовина и подмирувањето на одредени трошоци поврзани со спинот.
Клучните финансиски резултати од континуираните операции за К3 2022 наспроти К3 2021 се прикажани во следната табела. Усогласувањата на приспособените нето-приходи од GAAP, заработката по разблажена акција, приспособените EBITDA и Pro Forma резултати од работењето се според нивните најблиски споредливи финансиски мерки GAAP кои го придружуваат ова соопштение за печатот.
(Неревидирани, во илјади, освен износите и процентите по акција) | Продолжени операции | Про форма (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Промена% | |||||||
Приходи | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP нето приход | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP нето приход по разредена акција (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Прилагоден нето приход без GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Прилагоден не-GAAP приход по разредена акција (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Прилагодени ЕБИТДА (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Приспособена маргина на EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Средствата без консензус се класифицирани како прекинати операции во нашите финансиски извештаи за претходниот период. Резултатите во ова соопштение за печатот претставуваат континуирани операции и каде што е соодветно, резултатите од прекинатите операции се обелоденети.
ПОВТОРНО ГО ПОТВРДИ УПАТСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА
За насоки за цела 2022 година, компанијата проценува приходи помеѓу 375 и 385 милиони американски долари, приспособена EBITDA помеѓу 201 и 207 милиони американски долари и приспособена не-GAAP заработка по разредена акција од помеѓу 5.36 и 5.50 УСД, со исклучок на стекнатата компензација врз основа на акции, амортизација на и влијанието на непредвидените ставки, во случај на приспособени нето-приходи без GAAP, нето од данок. Ефективната даночна стапка без GAAP за 2022 година се очекува да биде помеѓу 19.5% и 21.5%. Насоките за цела година се обезбедуваат на основа без GAAP само затоа што одредени информации неопходни за пресметување на најспоредливите GAAP мерки се недостапни поради несигурноста и инхерентната тешкотија да се предвиди појавата и идното влијание на финансиските извештаи на одредени ставки. Затоа, како резултат на неизвесноста и варијабилноста на природата и износот на идните прилагодувања, кои би можеле да бидат значајни, не можеме да обезбедиме усогласување на овие мерки без неразумен напор.
АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВЕТЕРАНИ
Enterprise Cloud Fax (ECFax), достапен преку нашето партнерство со главниот изведувач Cognosante, постигна овластување за работа (ATO) од Одделот за прашања на ветераните (VA) и го означува официјалниот влез на Consensus на пазарот на федералната влада на САД.
забелешки:
(1) |
| Проценетите ефективни даночни стапки на GAAP беа приближно 28.8% за К-3 2022 и 21.9% за К-3 2021 година. % за К-24.0 3 и 2021% за К-20.9 3 година. Проценетата про-форма Прилагодената ефективна даночна стапка не-GAAP беше приближно 2022% за К-19.9 3 година. |
(2) |
| Прилагодениот нето приход што не е GAAP и приспособената не-GAAP заработка по разредена акција исклучува одредени ставки што не се GAAP, како што е дефинирано во придружното усогласување на GAAP со приспособените финансиски мерки што не се GAAP, за трите месеци кои завршуваат на 30 септември 2022 и 2021 година. Ваквите исклучувања изнесуваа 0.66 и 0.14 долари по разредена акција, соодветно. Проформа Прилагодената не-GAAP заработка по разредена акција исклучува одредени проформа ставки, како што е дефинирано во фуснота (4) подолу. Ваквите исклучувања изнесуваа вкупно $(0.77) по разредена акција за три месеци кои завршуваат на 30 септември 2021 година. Прилагодениот нето приход без GAAP и приспособената не-GAAP заработка по разредена акција не се наменети како замена за GAAP, туку се претставени исклучиво за информативни цели . |
(3) |
| Прилагодената EBITDA се дефинира како заработка пред камата; други приходи, нето; трошок за данок на доход; амортизација и амортизација; и други ставки што се користат за усогласување на EPS со приспособени не-GAAP EPS, како што е дефинирано во Усогласувањето на GAAP со приспособени финансиски мерки што не се GAAP. Прилагодените износи на EBITDA не се наменети како замена за GAAP, туку се претставени исклучиво за информативни цели. |
(4) |
| Процентот на промената е споредба на реалните резултати од кварталот 3 2022 наспроти кварталниот квартал од 3 2021 година. Проформа приспособувањата во К3 2021 година претставуваат дополнителни трошоци направени како самостојна јавна компанија, зголемени каматни трошоци поврзани со долгот од 805 милиони американски долари и ефектите од проформа корекции по важечките законски даночни стапки. Видете одредени други финансиски информации во про-форма за усогласување од GAAP со проформа Прилагоден нето приход без GAAP и проформен приспособен не-GAAP приход по разредена акција. |
(5) |
| Видете нето приход со усогласување со приспособена EBITDA за компонентите на проформа приспособена EBITDA. |
За Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) е најголемиот светски снабдувач на дигитални факс и доверлив глобален извор за трансформација, подобрување и безбедна размена на дигитални информации. Ја користиме нашата 25-годишна историја на успех со обезбедување напредни решенија за регулираните индустрии како што се здравството, финансиите, осигурувањето и производството, како и државната и федералната влада. Нашите решенија се состојат од: факсирање во облак; дигитален потпис; интелигентно извлекување податоци со помош на обработка на природен јазик и вештачка интелигенција; роботска автоматизација на процесите; интероперабилност; и подобрување на работниот тек што резултира со подобрени резултати од здравствената заштита. Нашите решенија може да се комбинираат со најдобрите управувани услуги во класата за оптимални имплементации. За повеќе информации за Консензус, посетете консензус.com и следете @ConsensusCS на Твитер за да дознаете повеќе.
Изјава за „Безбедно пристаниште“ според Законот за реформи во парничната постапка за приватни хартии од вредност од 1995 година: Одредени изјави во ова соопштение за печат се „изјави кои гледаат напред“ во смисла на Законот за реформи за парничната постапка за приватни хартии од вредност од 1995 година, вклучувајќи ги и оние содржани во цитатот на Скот Туричи и делот „Бизнис перспектива“ во врска со очекуваните финансиски перформанси и извештаи за фискалната 2022 година на компанијата во однос на програмата за откуп на акции на Друштвото. Овие искази за иднината се засноваат на тековните очекувања или верувања на раководството и се предмет на бројни претпоставки, ризици и несигурности кои би можеле да предизвикаат фактичките резултати да се разликуваат материјално од оние опишани во иднината. Овие фактори и несигурности вклучуваат, меѓу другите ставки: способноста на компанијата да ги зголеми приходите од факс, профитабилноста и паричните текови; способноста на компанијата да ги идентификува, затвора и успешно да ги префрли аквизициите; раст и задржување на претплатници; варијабилност на приходите на Друштвото врз основа на променливите услови во одредени индустрии и економијата генерално; заштита на комерцијалната технологија на Друштвото или прекршување од страна на Друштвото на интелектуална сопственост на други; ризикот од негативни промени во САД или меѓународните регулаторни средини, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на наметнување или зголемување на даноците или такси поврзани со регулативата; општите економски и политички услови, вклучувајќи ги политичките тензии и војната (како што е тековниот конфликт во Украина); и бројните други фактори наведени во поднесоците на Консензус до Комисијата за хартии од вредност („КХВ“). За подетален опис на факторите на ризик и несигурностите кои влијаат на Консензус, погледнете го Годишниот извештај за образец 2021-К за 10 година поднесен од Консензус на 15 април 2022 година и другите извештаи што Консензус ги поднесува одвреме-навреме до ДИК. од кои секоја е достапна на www.sec.gov. Изјавите за иднината дадени во ова соопштение за печатот, вклучително и оние содржани во цитатот на Скот Туричи и во делот „Бизнис перспектива“ во врска со очекуваното финансиско работење на компанијата во 2022 година се засноваат на ограничени информации достапни на компанијата во овој момент, што е предмет да смени. Иако очекувањата на раководството може да се променат по датумот на ова соопштение за печатот, Компанијата не презема никаква обврска да ги ревидира или ажурира овие изјави.
За финансиските мерки кои не се GAAP
За дополнување на нашите консолидирани финансиски извештаи, кои се подготвени и презентирани во согласност со GAAP, ги користиме следните Приспособени финансиски мерки без GAAP: Прилагоден нето приход без GAAP, Прилагодена не-GAAP заработка по разредена акција, Прилагодена EBITDA и слободен паричен тек . Презентирањето на овие финансиски информации не е наменето да се разгледува изолирано или како замена или супериорно во однос на финансиските информации подготвени и презентирани во согласност со GAAP.
Ги користиме овие приспособени финансиски мерки што не се GAAP за финансиско и оперативно одлучување и како средство за оценување на споредбите од период до период. Нашето раководство верува дека овие приспособени финансиски мерки кои не се GAAP обезбедуваат значајни дополнителни информации во врска со нашите перформанси и ликвидност со исклучување на одредени расходи и расходи кои можеби не се индикативни за нашите повторливи оперативни резултати од основните деловни активности. Ние веруваме дека и раководството и инвеститорите имаат корист од повикувањето на овие приспособени финансиски мерки кои не се GAAP при проценката на нашите перформанси и при планирањето, предвидувањето и анализата на идните периоди. Овие приспособени финансиски мерки што не се GAAP ги олеснуваат и внатрешните споредби на раководството со нашите историски перформанси и ликвидност. Ние веруваме дека овие приспособени финансиски мерки кои не се GAAP се корисни за инвеститорите и затоа што (1) овозможуваат поголема транспарентност во однос на клучните метрики што ги користи менаџментот при неговото финансиско и оперативно одлучување и (2) тие се користат од нашите институционални инвеститори и аналитичарската заедница да им помогне да го анализираат здравјето на нашиот бизнис.
За повеќе информации за овие Приспособени финансиски мерки што не се GAAP, ве молиме погледнете ги соодветните табели за усогласување GAAP со приспособени не-GAAP вклучени во приложената изложба на ова издание.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. И ПОДРУШКИ Кондензирани консолидирани билансни листови (НЕРЕВИЗИЈА, ВО ИЛЈАДНИЦИ ОСВЕН ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИ И ПО АКЦИЈА) | |||||||
| Септември 30, |
| Декември 31, | ||||
СОСТОЈБИ |
|
|
| ||||
Пари и еквивалентни пари | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Побарувања, без надоместоци од 4,410 и 4,743 долари, соодветно |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Однапред платени трошоци и други тековни средства |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Вкупни тековни средства |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Имот и опрема, нето |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Средства со право на употреба за оперативен закуп |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Нематеријални добра, нето |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
добра волја |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Одложени даноци на доход |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Други средства |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ВКУПНО СРЕДСТВА | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ОБВРСКИ И ДЕФИЦИТ НА АКЦИЈАЛИТЕ |
|
|
| ||||
Обврски и акумулирани трошоци | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Даноци на доход што се плаќаат, тековни |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Одложен приход, тековен |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Обврски за оперативен закуп, тековни |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Поради поранешен родител |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Вкупни тековни обврски |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Долгорочен долг |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Одложен приход, нетековен |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Обврски за оперативен закуп, нетековни |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Одговорност за неизвесни даночни позиции |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Одложени даноци на доход |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Други долгорочни обврски |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
ВКУПНО ОБВРСКИ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Обврски и непредвидени состојби |
|
|
| ||||
Обични акции, номинална вредност од 0.01 $. Овластени 120,000,000; вкупно издадените е 20,016,950 и 19,978,580 акции, а вкупната распространетост е 19,827,836 и 19,978,580 акции на 30 септември 2022 година и 31 декември 2021 година, соодветно |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Трезорски акции, по набавна вредност (189,114 и нула акции на 30 септември 2022 година и 31 декември 2021 година, соодветно) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Дополнителен уплатен капитал |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Акумулиран дефицит |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Акумулираната друга сеопфатна загуба |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
ВКУПЕН ДЕФИЦИТ НА АКЦИОНЕРИ |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
ВКУПНИ ОБВРСКИ И ДЕФИЦИТ НА АКЦИОНЕРИ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. И ПОДРУШКИ КОНДЕНЗИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ НА ПРИХОДИ (НЕРЕВИЗИЈА, ВО ИЛЈАДНИЦИ ОСВЕН ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИ И ПО АКЦИЈА) | |||||||||||||||
| Три месеци завршија на 30 септември, |
| Девет месеци заврши на 30 септември, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Приходи | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Трошоци за приходи (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Бруто добивка |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Оперативни трошоци: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Продажба и маркетинг (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Истражување, развој и инженерство (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Општи и административни (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Вкупни оперативни трошоци |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Приход од работење |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Расходите од камата |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Други приходи, нето |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Приход пред даноци на доход |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Трошок за данок на доход |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Приходи од континуирано работење |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Загуба од прекинати операции, нето од даноци на добивка (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Нето приход | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нето приход по заедничка акција од континуирано работење: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Основни | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Разредена | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нето загуба по обична акција од прекинати операции: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Основни | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Разредена | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нето приход по заедничка акција: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Основни | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Разредена | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Просечни пондерирани акции: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Основни |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Разредена |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Вклучува трошок за компензација врз основа на акции како што следува: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Трошоци за приходи | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Продажба и маркетинг |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Истражување, развој и инженерство |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Општи и административни |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Загуба од прекинати операции, нето од даноци на добивка |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Вкупно | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. И ПОДРУШКИ Кондензирана консолидирана изјава за готовински текови (НЕРЕВИЗИЈА, ВО ИЛЈАДНИЦИ) | |||||||
| Девет месеци заврши на 30 септември, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Парични текови од оперативни активности: |
|
|
| ||||
Нето приход | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Прилагодувања за усогласување на нето приходот со нето готовина обезбедени од оперативни активности: |
|
|
| ||||
Амортизација и амортизација |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Амортизација на финансиските трошоци и попусти |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Безготовински трошоци за оперативен закуп |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Компензација заснована на акции |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Резервација за сомнителни сметки |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Одложени даноци на добивка, нето |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Загуба при продажба на бизниси |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Оштетување на гудвилот на деловното работење |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
други |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Промени во оперативните средства и обврски: |
|
|
| ||||
Намалување (зголемување) на: |
|
|
| ||||
Побарувања на сметки |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Однапред платени трошоци и други тековни средства |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Други средства |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Зголемување (намалување) во: |
|
|
| ||||
Обврски и акумулирани трошоци |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Даноци на доход што се плаќаат |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Одложени приходи |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Обврски за оперативен закуп |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Одговорност за неизвесни даночни позиции |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Останати обврски |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Нето готовина обезбедена од оперативни активности |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Парични текови од инвестициски активности: |
|
|
| ||||
Набавки на имот и опрема |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Стекнување бизниси, нето од примените пари |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Приходи од продажба на бизниси, нето од готовина |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Набавки на нематеријални средства |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Нето пари користени во активности за инвестирање |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Парични текови од активности за финансирање: |
|
|
| ||||
Трошоци за издавање долг |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Издавање обични акции според планот за купување акции на вработените |
| 631 |
|
|
| - |
|
Откуп на обични акции |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Задржани акции поврзани со нето порамнување акции |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Одложени плаќања за аквизиции |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Придонес од поранешен родител |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
други |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Нето пари (искористени) обезбедени со активности за финансирање |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Ефект на промените на девизниот курс на готовина и парични еквиваленти |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Нето промена во готовина и еквивалентни пари |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Пари и еквиваленти на готовина на почетокот на периодот |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Пари и еквивалентни пари на крајот на периодот | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Помалку готовина и парични еквиваленти на крајот на периодот, прекинати операции |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Готовина и парични еквиваленти на крајот на периодот, континуирани операции | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Претходниот период ги вклучува паричните текови од прекинатите операции на деловното работење без консензус. Како резултат на тоа, претходниот период не е споредлив.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. И ПОДРУШКИ СПОРЕДУВАЊЕ НА GAAP СО ПРИЛАГОДЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ НЕ-ГАП (НЕРЕВИЗИЈА, ВО ИЛЈАДНИЦИ, ОСВЕН АКЦИИ И ПО АКЦИИ) | |||||||||||
Следните табели ги прикажуваат усогласувањата во врска со одредени мерки кои не се GAAP за трите месеци кои завршуваат на 30 септември 2022 и 2021 година со најблиску споредливата мерка GAAP. | |||||||||||
| Три месеци завршија на 30 септември, | ||||||||||
| 2022 | По разредена Сподели * |
| 2021 |
| По разредена Сподели * | |||||
Нето приход | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Плус: |
|
|
|
|
| ||||||
Компензација заснована на акции (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Амортизација (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Трошоци поврзани со спин-оф (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Данок на промет кој не е поврзан со приход (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Трошоци за интеграција поврзани со стекнување (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Трансфер внатре во ентитет (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Прилагоден нето приход без GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Проформа прилагодувања |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Проформа прилагоден нето приход што не е GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Усогласувањето на нето-приходот по акција од GAAP со приспособени не-GAAP може да не се постигне бидејќи секој се пресметува независно.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, Inc. И ПОДРУШКИ ПОМИРУВАЊЕ СО ПРИЛАГОДЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ НЕ-GAAP (НЕРЕВИЗИЈА, ВО ИЛЈАДНИЦИ, ОСВЕН АКЦИИ И ПО АКЦИИ) | |||||||
| Три месеци завршија на 30 септември, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Трошоци за приходи | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Плус: |
|
|
| ||||
Компензација заснована на акции (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Амортизација (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Прилагодени трошоци на приходи кои не се поврзани со GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Продажба и маркетинг | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Плус: |
|
|
| ||||
Компензација заснована на акции (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Трошоци поврзани со спин-оф (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Прилагодени не-GAAP продажба и маркетинг | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Истражување, развој и инженерство | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Плус: |
|
|
| ||||
Компензација заснована на акции (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Трошоци поврзани со спин-оф (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Прилагодено истражување, развој и инженерство што не е GAAP | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Општи и административни | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Плус: |
|
|
| ||||
Компензација заснована на акции (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Амортизација (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Трошоци поврзани со спин-оф (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Данок на промет кој не е поврзан со приход (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Трошоци за интеграција поврзани со стекнување (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Прилагодени не-GAAP општи и административни | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Расходите од камата | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Плус: |
|
|
| ||||
Данок на промет кој не е поврзан со приход (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Прилагоден трошок за камати без GAAP, нето | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Трошок за данок на доход | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Плус: |
|
|
| ||||
Компензација заснована на акции (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Амортизација (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Трошоци поврзани со спин-оф (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Данок на промет кој не е поврзан со приход (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Трошоци поврзани со стекнување (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Трансфер на ИП во ентитет (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Прилагоден трошок за данок на доход што не е GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Вкупно прилагодување | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Заработка од GAAP по разводнета акција | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
прилагодувања * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Прилагодена не-GAAP заработка по разводнета акција | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Усогласувањето на нето-приходот по акција од GAAP со приспособени не-GAAP може да не се постигне бидејќи секој се пресметува независно.
Компанијата обелоденува приспособена не-GAAP заработка по акција („EPS“) и прилагоден нето приход без GAAP како дополнителни мерки за финансиски перформанси кои не се поврзани со GAAP, бидејќи верува дека тие се корисни метрики со кои може да се споредат перформансите на нејзиниот бизнис од период до период. Компанијата, исто така, разбира дека овие приспособени не-GAAP мерки нашироко се користат од аналитичарите, агенциите за рејтинг и инвеститорите при оценувањето на перформансите на компанијата. Соодветно на тоа, Компанијата верува дека презентацијата на оваа Приспособена финансиска мерка без GAAP обезбедува корисни информации за инвеститорите.
Прилагодениот нето приход без GAAP и приспособениот нето приход не се во согласност или алтернатива на нето приходот по акција или нето приходот и може да се разликуваат од мерките што не се GAAP со слични или дури идентични имиња што ги користат други компании. Дополнително, овие приспособени не-GAAP мерки не се засноваат на сеопфатен сет на сметководствени правила или принципи. Овие приспособени не-GAAP мерки имаат ограничувања во тоа што не ги одразуваат сите износи поврзани со резултатите од работењето на Компанијата утврдени во согласност со GAAP.
Контакт
Лора Хинсон
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Извор: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/