Параболичен пораст на индексот на доларот (DXY) се урива додека инфлацијата во САД опаѓа

Индексот на американскиот долар негативно корелира со традиционалните акции и пазарот на криптовалути. Ако DXY навистина веќе го достигна макро врвот на овој циклус, веројатно е тоа Bitcoin веќе има забележано или е блиску до макро дното на тековниот мечкин пазар.

Тоа го покажуваат најновите економски податоци од САД инфлацијата во октомври 2022 година падна поостро од очекуваното. Ова им дава надеж на американските потрошувачи и е добра вест за Федералните резерви (ФЕД), која со месеци се обидува да го намали индексот на потрошувачки цени (CPI).

Американскиот CPI достигна 7.7% во октомври. Ова е за 0.2% пониско од очекувањата на консензус на аналитичарите од 7.9%. Покрај тоа, тој е значително понизок од септември 2022 година инфлацијата стапка од 8.2%. На долгорочниот графикон можеме да видиме дека веројатниот врв на инфлација во САД беше во јуни 2022 година, кога CPI беше 9.1%. Беше паѓа оттогаш, и можно е овој тренд да продолжи.

Намалувањето на инфлацијата дава и надеж дека претставниците на ФЕД сега помалку агресивно ќе ги зголемуваат каматните стапки, бидејќи се чини дека нивната стратегија дава резултати. На нивната последна средба, ги зголемија каматните стапки за 75 базични поени, што беше во согласност со очекувањата на аналитичарите.

Основната каматна стапка во САД моментално е на 4%, што е највисоко ниво од 2008 година. Затоа, сега се очекува нејзините зголемувања да бидат помалку агресивни. Уште повеќе, ова треба да донесе олеснување на берзите и другите ризични средства, вклучително и криптовалутите.

Параболата на индексот на американскиот долар се распаѓа

Набргу по објавувањето на податоците за американската инфлација за октомври, индексот на американскиот долар забележа голем пад. DXY изгуби речиси 2% во рок од еден час (сина стрелка), паѓајќи во зоната за поддршка во опсегот 108-109 (зелена).

Во следните часови, оваа област не беше задржана, а индексот на американскиот долар го продолжи падот денеска, со сегашното ниско ниво на 107.3, ниво невидено од август 2022 година.

На дневниот графикон, гледаме дека индексот на американскиот долар можеби штотуку се распаднал од линијата за долгорочна поддршка (сина). Овој параболичен крива беше во сила од јануари 2021 година и имаше минимум од 89.2. Заедно со малку повисокото ниско ниво на 89.7 постигнато во мај 2021 година, DXY генерира нахакан шаблон со двојно дно (зелени стрелки), што доведе до 1.5-годишен раст на пазарот за американската валута.

Првите знаци на мечешки пресврт се појавија дури и пред доцниот септемвриски врв на 114.8. DXY почна да генерира мечешки дивергенции дневно и неделно УПН.

Последователно, графиконот генерира серија од 2 пониски високи (LH) и 2 пониски падови (LL). Во моментов, гледаме јасен распад од параболата. Со вчерашните податоци за инфлацијата во САД, се случи нивната надолна валидација и остро отфрлање.

Следните области на поддршка за DXY се опсегот 104-105 на 0.382 Fib retracement и нивото 102 на 0.5 Fib retracement. Отскокнувањето на претходното ниво може да значи дека тековниот пад е само корекција. Индексот на американскиот долар тогаш најверојатно ќе се врати и ќе формира уште поголема нагорна парабола. Од друга страна, губењето на оваа област може да значи крај на нагорниот циклус на американската валута и макро промена на глобалната економска ситуација.

Истиот став го има и познатиот трговец и пазарен аналитичар Боб Лукас, кој ја претстави својата анализа за индексот на американскиот долар во твит објавен вчера.

Тој изјави: „Изгледа дека УСД го надмина. Прогресијата на чистиот циклус е пониска сега. Кога речиси параболичните трендови се распаѓаат вака, генерално сигнализира голем врв“.

Биткоинот се враќа поради негативна корелација со DXY

Традиционалните пазари и криптовалути реагираа многу позитивно вчера на падот на DXY. SPX се зголеми за 5.54%, додека NASDAQ доби 7.72%. Така, двата индекса се затворија на највисоко ниво од втората половина на септември 2022 година.

Големи добивки вчера забележаа и големите криптовалути. Биткоинот се зголеми за 10.54% за да го врати нивото од 17,000 долари, Ethereum се зголеми за 17.82%, а Бинарен монета 13.81%. Значи, постои јасна корелација помеѓу падот на инфлацијата и индексот на американскиот долар и закрепнувањето на пазарите на средства со ризик.

Биткоинот има долгорочна негативна корелација со индексот на доларот. Во тек е дебата за тоа колку од ова го прави а хеџ против инфлацијата.

Ако индексот на американскиот долар навистина го достигнал врвот во тековниот циклус, можно е Биткоинот да е блиску до генерирање - или веќе го направил тоа на 15,588 долари - макро дното. Меѓутоа, ако DXY се врати и продолжи со својот митинг по корекција, пазарот на криптовалути - измачуван од сопствените проблеми како неодамнешниот колапс на FTX - и БТК може да се соочи со многу пониски цени.

За најновата анализа на Bitcoin (БТК) на BeInCrypto, Кликни тука.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.