Технолошкиот пазар допрва треба да го достигне дното, а инвеститорите треба да ги избегнуваат мега-капите по секоја цена, но има нови ѕвезди од вештачката интелигенција и игри до полупроводници кои ги поткрепуваат новите технолошки трендови - и тие се потценети, а не преценети.
Тесла (NASDAQ:TSLA) тенкови. Во изминатите 12 месеци, акциите паднаа за речиси 30%, при што Илон Маск со месеци се обидуваше да го објасни невниманието.
Технолошкиот пазар во моментов е црвено море и го влече Волстрит надолу со него.
Shopify (NYSE: SHOP) изгуби скоро 42% во изминатата година.
Coinbase (NASDAQ: КОИН) падна речиси 70% во истиот временски период.
Дури и Мета (NASDAQ:META) отфрли речиси 20%.
Сега е време на размислување, каде што инвеститорите треба да гледаат подлабоко во помалку очигледните агли на технолошкиот свет, каде што се постигнуваат брилијантни работи и каде вреднувањата се сè уште многу ниски.
Има само негативна страна во технолошките акции со мега-капитал, но гледаме секакви нагорнини кај некои помалку познати акции на полето за играње со вештачка интелигенција, игри и полупроводници.
Број 1 Chatbot GPT-истакнувач BigBear.ai (NYSE:BBAI)
Chatbot GPT е најжешкиот збор за вештачка интелигенција во моментов, и секоја софтверска компанија поврзана со него сурфаше низ овие ветрови. Самиот Chatbot GPT е во приватна сопственост и достигна околу 100 милиони месечни активни корисници во јануари - само два месеци по неговото лансирање. Тоа ја прави најбрзорастечката потрошувачка апликација во светот – во историјата.
Мајкрософт фрли милијарди долари во ChatGPT на OpenAI и тој факт ги наведе инвеститорите да почнат да се обидуваат да бараат која било компанија што работи на технологија за вештачка интелигенција.
BigBear.ai е еден од нив и е зголемен за над 300% од година до денес.
Нов лидер во аналитиката на вештачката интелигенција и решенијата за сајбер инженерство, BigBear е една од највозбудливите акции во просторот што го надмина крипто лудоста.
Овој нов учесник сè уште е во минус. Додека ја зголемува својата база на приходи, со проектирани до 170 милиони долари за 2022 година, заработката го затвори третиот квартал минатата година со нето загуби од 3 милиони долари. Но, она што го гледаат инвеститорите е она што следува…
Една од клучните атракции за инвеститорите во последните денови и недели беше BigBear's Договор од 900 милиони долари со американските воздухопловни сили, објавен во јануари.
Други акции во овој простор, кои исто така ја возат лудилото за вештачка интелигенција од 2023 година, вклучуваат SoundHound (NASDAQ:SOUN) и C3.ai (NYSE:AI), од кои вториот има добиено над 100% досега оваа година.
#2 ентузијасти игри (NASDAQ:EGLX), # 1 во САД за единствени посетители оваа година
Онлајн игрите се уште една лудост што ја презема во 2023 година. Ова тивко се претвора во претплатен бизнис од 50 милијарди долари, а Enthusiast се издвојува - не само затоа што беше рангиран на првото место во Соединетите Држави за уникатни посетители.
Во овој супер брзорастечки сегмент на игри, се е за сообраќај, а Enthusiast штотуку го освои врвот на Comscore за уникатен сообраќај на посетители.
Enthusiast Gaming управува со онлајн мрежа од приближно 50 веб-локации поврзани со игри, 700 канали на YouTube, студио за развој на игри, а да не ги спомнуваме и 500-те гејминг инфлуенсери што ги управува на Twitch и Youtube. Тој дури поседува и управува со свои тимови за е-спорт за најголемите имиња во игрите: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League и Valorant.
За овој сегмент, обожавателите, обожавателите и повеќе обожаватели (со други зборови, сообраќајот) е начинот на кој игрите се монетизираат во една „куќа за игри“. Ентузијаст ја создаде оваа куќа, со огромна база на луѓе за рекламирање, претплати, продажба на билети, е-трговија со широк спектар, купувања во апликации, премиум содржина, NFT, метаверс, па дури и крипто.
И овој нов, чист учесник се појави на теренот, при што RBC Capital Markets неодамна ги потврди своите Оценка „Купи“. и целна цена од 3.50 канадски долари. Тоа е прилично голема предност за компанија која сега тргува под 1.00 долари.
Заработката, исто така, изгледа силна, при што приходите на Ентузијаст во 3-тиот квартал од 2022 година изнесуваат 51.12 милиони долари, што е зголемување од 37.06 милиони долари за истиот квартал претходната година.
# 3 Himax Technologies (NASDAQ: HIMX), најоддалечените во војната со чипови
Полупроводниците се некои од најдобрите места за да се биде инвеститор во моментов, но не се сите еднакви. Војната со чипови само што започна, а неколку земји доминираат во оваа клучна индустрија.
Himax е водечка тајванска компанија за полупроводници која може да заврши како мулти-багер. Тоа е една од најпрофитабилните мали капи таму, и е паметна. Се тргува евтино во однос на заработката. Навистина, од средината на февруари се тргуваше на а PE повеќекратно од 6X.
Химакс има а ЦЕЛО (повратна или добивка пред оданочување генерирана од вработен капитал) од 26%, во споредба со просекот од 15% за остатокот од полупроводничката индустрија. Изгледа потценет во овој момент, веројатно затоа што иако има способност да ги комбинира приносите со постојано реинвестирање капитал и зголемување на стапките на принос, тој е вратен само 14% на акционерите во последните пет години. Значи, никој не обрнува внимание - сè уште. Тоа го прави Himax потценетиот надворешен сегмент во растечкиот сегмент кој е центар на глобалната војна за снабдување.
Компјутерски чипови не се само од витално значење за нашата секојдневна електроника… Тие се клучниот влез за центрите за податоци, автомобилите и критичната инфраструктура. Тие се, накратко, новата нафта, а нивното снабдување е материјал за геополитиката и националната безбедност.
Американскиот сојузник Тајван произведува повеќе од 90% од најнапредните полупроводнички компјутерски чипови во светот, а Himax е многу силен оддалеченост во просторот што беше тежок за навигација.
Значи, дали 2023 година ќе донесе олеснување за нарушените технолошки акции? Стратезите на JPMorgan пишуваат дека вредноста на акциите беа пазарни миленици минатата година поради високата инфлација и зголемените каматни стапки, но дека во 2023 година, темпото на затегнување може да запре, а инвеститорите може да се вратат на акции во раст. Два потсектори во технологијата кои привлекуваат големо внимание во моментов се производители на чипови креаторите на видео игри.
Земете на пример AMSL (NASDAQ: ASML) Холандски производител на високотехнолошки уреди за производство на полупроводници. Машините на ASML им помагаат на најголемите светски производители на чипови да продолжат да произведуваат помали и подобри чипови, процес кој се подобрува од 1960-тите. Како што беше споменато погоре, компаниите кои имаат глобална конкурентска предност во индустријата за чипови не се само миленици на инвеститорите, туку станаа цели на национален интерес. ASML не е исклучок овде, бидејќи дури го привлекува вниманието директно од Белата куќа, која сака да ја спречи компанијата да ги продава своите толку посакувани машини на нејзиниот конкурент Кина.
За компанија која Би-Би-Си еднаш ја опиша како релативно нејасна“, таа успеа не само да стане лидер во машините за производство на чипови, таа всушност стана Највредната технолошка компанија во Европа.
Исто како и ASML Химакс технологии, производителот на чипови Taiwan Semiconductor Manufacturing, попознат како TSM (NYSE:TSM) беше во центарот на вниманието минатата година. Честопати наречена како најнапредниот производител на чипови во светот, компанијата доби понуди од различни земји за отворање нови производствени капацитети бидејќи владите ширум светот почнуваат да ја сфаќаат важноста на домашното производство на чипови.
Според една неодамнешна статија на Блумберг, Вашингтон понудил даночни олеснувања од околу 50 милијарди долари на производителите на чипови, а земјите како Јапонија излегоа со слични стимулации за да привлечат технолошки компании како што е TSM. Минатата недела, компанијата со седиште во Тајван откри дека планира да отвори втора фабрика за производство на чипови во Јапонија во југозападната префектура Кумамото, со вкупни инвестиции од близу 7.4 милијарди долари. Втората фабрика на TMC треба да се појави на интернет кон крајот на 2020-тите, според Bloomberg.
Преминувајќи од хардвер на софтвер, најинтересните акции од перспектива на инвеститорот се креаторите на видеоигри како TakeTwo и EA Sports (NASDAQ:EA). Вториот, кој произведе добро познати серии на игри како ФИФА, Симс и Бојното поле, ги разочара инвеститорите во текот на 2022 година бидејќи одложувањата и откажувањата имаа влијание врз заработката. Како резултат на тоа, акциите паднаа на ново 52-неделно ниско ниво по нејзиниот извештај за заработка претходно овој месец.
Аналитичарот на Cowen, Даг Кројц, кој има рејтинг за подобри перформанси на акциите, ја намали својата целна цена на 136 долари од 158 долари и рече дека разочарувањето е „секаде“.
Сепак, и покрај слабата заработка и доцнењата, нафтоводот за 2023 година продолжува да изгледа силно, со големи изданија како што се „Star Wars Jedi Survivor“, FIFA Mobile и EA Sports PGA турнејата.
Ривал на ЕА Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) на многу начини следеше слична шема. И двајцата развивачи на видео игри неодамна ја намалија својата перспектива и пријавија послаба заработка, но на неколку начини, Take-Two изгледа подобро од својот врсник. За почеток со негативните вести, компанијата гледа пониско трошење за некои од нејзините поскапи содржини бидејќи потрошувачите почнуваат да стануваат повнимателни во однос на трошењето на забава, како што се услугите за стриминг и видео-игри. Аквизицијата на Take-Two на Zynga, познатиот производител на видео игри за мобилни телефони, ја стави на многу побрз пат на раст, но ги оптоварува нејзините финансии.
Додека двете акции станаа „поевтини“ во текот на минатата година, Take-Two изгледа како опција со висок ризик и висока награда на двете, бидејќи голем дел од успехот на компанијата оваа година ќе зависи од неколку големи изданија.
Кога станува збор за видео игрите, можеби најстабилна залиха е Мајкрософт (NASDAQ: MSFT)
Аквизицијата на Microsoft на Activision Blizzard го зацврсти како главен играч во индустријата за видео игри. Со овој потег, таа стана трета по големина компанија за игри според приходите, зад само Tencent и Sony. Аквизицијата и даде пристап до некои од најпопуларните франшизи за видео игри како Call of Duty и Candy Crush.
Дополнително, со својот силен екосистем околу Xbox Game Studios и Xbox Game Pass, Microsoft е добро позициониран да го искористи растечкиот тренд кон услуги засновани на претплата во индустријата за игри. Генерално, влијанието на Мајкрософт врз индустријата за видео игри го прави атрактивна инвестициска можност за инвеститорите кои бараат изложеност на овој сектор.
Најважниот тренд во технологијата во моментов е несомнено вештачката интелигенција. ChatbotGPT, познатиот чет-бот за вештачка интелигенција кој им овозможува на корисниците да разговараат со различни личности и теми е еден од најинтересните технолошки случувања во последно време. Тогаш не е изненадување што големите технолошки компании како што се Nvidia (NASDAQ: NVDA) го реализираат потенцијалот за заработка на AI-како-услуга. Технолошката компанија со сини чипови, која забележа пад на цената на акциите за повеќе од 50% во 2022 година, пред повторно да закрепне на крајот на минатата година, гледа на нови патишта на раст, а вештачката интелигенција е секако една од нејзините најдобри облози.
Најновиот графички процесор H100 на Nvidia поддржува многу посилни оптоварувања со вештачка интелигенција и затоа е подготвен да стане водечка платформа за мрежи за длабоко учење и големи ВИ. Како што расте побарувачката на секторот за вештачка интелигенција за пресметување податоци, Nvidia сака да им обезбеди на програмерите поголема огнена моќ.
Со оглед на нејзината возбудлива линија на производи и услуги на претпријатијата фокусирани на вештачка интелигенција, компанијата им даде причина на инвеститорите повторно да бидат нахакан во 2023 година.
Од страна на Том Кул
Извор: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html