Средствата со изложеност на FTX имаат 7% до 12% од AUM заробени: Извештај

Помеѓу 25% и 40% од хеџ-фондовите фокусирани на криптовалути имале одредено ниво на директна изложеност на FTX или мајчин токен на берзата, FTT, според новата истражувачка белешка.

Извршниот директор на Crypto Fund Research, Џош Гнаизда, во е-пошта испратена до институционалните инвеститори рече дека изложеноста на хеџ-фондовите на загрозената размена - што поведе стечајна постапка минатата недела - беше во просек помеѓу 7% и 12% од средствата под управување.

„Кога чадот ќе се исчисти, очекуваме загубите од крипто хеџ-фондовите и крипто ризичните фондови директно изложени на колапсот на FTX да имаат придружни загуби од над 1 милијарда долари, а можеби и од 5 милијарди долари“, рече Гнаизда за Blockworks.

Учесниците во индустријата изјавија за Blockworks дека се чини дека патарината за менаџерите на средства се зголемува.

„Бројот на фондови кои се апсолутно [уништени] од ова штотуку почнува да излегува на виделина“, рече еден менаџер на портфолио на крипто хеџ фондови. Изворот добил анонимност бидејќи не биле овластени да зборуваат со медиумите. 

Binance, кој минатата недела се пресели во потенцијално го стекне својот ривал за 1 долар среде „кривката на ликвидноста“ на FTX, се повлече на договорот, цитирајќи ги „вестите во врска со погрешно постапување со средствата од клиентите и наводните истраги на американската агенција“.  

Ројтерс објави во неделата дека недостасуваат најмалку 1 милијарда долари од клиентите откако тогашниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид, префрлил 10 милијарди долари од корисничките средства на FTX на Alameda Research, компанија за тргување со дигитални средства основана Bankman-Fried.

Повеќе од 100 крипто-фондови обично известуваат за месечни перформанси на Crypto Fund Research. Давателот на податоци добил десетици ажурирања од засегнатите фондови во последните неколку дена, според е-поштата. 

Paradigm и Sequoia Capital имаат изложеност на FTX од 278 милиони долари и 213 милиони долари, соодветно, објавија фирмите во последните денови. - рече Битие во твит нејзината изложеност на размена изнесуваше 175 милиони долари.

Извршниот директор на Galaxy Digital, Мајкл Новограц рече за време на повик за заработка минатата недела дека неговата фирма имала околу 77 милиони долари парични средства и дигитални средства со FTX, додавајќи дека повеќе од половина од тоа е во процес на повлекување. CoinShares во четвртокот рече дека неговата вкупна изложеност на FTX изнесува приближно 30.3 милиони долари. 

Неодамна, основачот на Ikigai, Тревис Клинг, го изјави неговиот менаџер за крипто средства имаше големо мнозинство од своите средства на FTX. Објави Блумберг Недела тој крипто хеџ фонд Капитал Галоа — инвестицискиот менаџер кој промовираше ан Вилушка за доказ за работа (PoW) на Ethereum во август - имаше до 45 милиони долари изложеност на распадот на размената.

Истражувањето на Crypto Fund, исто така, процени дека Pantera Capital има околу 100 милиони долари изложеност на FTX. Портпаролот на фирмата не одговори веднаш на барањето за коментар. 

„Ефектот ќе се прошири дури и на фондовите кои не се директно изложени, поради прелевачките ефекти во Солана и на пазарите на криптовалути поопшто“, рече Гнаизда. „Очекуваме значителен дел од засегнатите средства да ги спроведат одредбите за портата или на друг начин привремено да ги ограничат / суспендираат откупите“.

Crypto Fund Research очекува рекорден број барања за откуп на инвеститори од крипто хеџ фондови во ноември, кои би можеле да изнесуваат околу 2 милијарди долари. Тековниот рекорд изнесува 1.3 милијарди долари - поставен во јуни по колапсот на алгоритамската стабилна валута на Terra.  

Огромното мнозинство на крипто фондови имаат одредена изложеност на FTX преку една или повеќе од нивните портфолио компании, според е-поштата. 

Сродните ризични фондови, исто така, веројатно ќе се соочат со тешко опкружување за прибирање финансиски средства - барем до крајот на годината, велат изворите - бидејќи потенцијалните инвеститори се сомневаат во практиките на длабинска анализа дури и на некои од најпочитуваните инвеститори во сегментот. 

Крипто хеџ-фондовите се вратија околу 2% во октомври, и покрај релативно рамните пазарни услови, според истражувањето на Crypto Fund.

„Ноември, сепак, веројатно нема да биде толку љубезен“, рече Гнаизда. „Не само што многу фондови се соочуваат со директна изложеност на FTX, [туку] дури и оние кои не се директно изложени сега се соочуваат со изгледите за ликвидации низ целата индустрија што создаваат силни ветрови за цените на криптовалутите на краток рок.

Биткоинот се тргуваше околу 16,500 долари од 6:00 часот по средноевропско време во понеделникот - пад за околу 21% од пред една недела и само малку погоре од 24 часа претходно.

Мајкл Бодли придонесе за известување.

Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.