како да станете експерт и да постигнете висока профитабилност

Инструментите на блокчејн не наликуваат на кој било начин на традиционалните средства како акции, обврзници, недвижен имот или други парични еквиваленти. Затоа, разбирањето на промената во однесувањето на пазарот е проблем на кој не може да се пристапи со користење на истите аналитички техники како за традиционалните средства. Потребен ни е нов тип на студија која ги кондензира податоците од отворениот блокчејн за да обезбеди различни гледишта, моќни тактики за тргување и управување со позицијата.

Сега можеме да извлечеме огромни збирки на податоци од јавната книга на секое средство благодарение на анализата на синџирот. И покрај малата големина на примерокот, сепак можеме да го снимиме секое претходно дејство на синџирот. Собирањето на податоци за блокчејн е од суштинско значење за анализа на расположението на инвеститорите и пазарот. Без разлика дали сте искусен трговец со криптовалути или не, наоѓањето потценети/преценети монети бара употреба на поедноставени податоци.

Овој пост ќе го разгледа секој аспект од анализата на синџирот и ќе ви помогне да започнете со некои од врвните ресурси и аналитичари што се достапни во моментот. Ајде да тргнеме.

Анализа на синџир: што е тоа?

On-Chain е единствена анализа која воспоставува макро приказ на пазарот на криптовалути земајќи ја предвид книгата на средството и непроменливиот запис за динамиката на пазарот. Аналитичарите на синџирот ја оценуваат динамиката на понудата и побарувачката, човечкото однесување, трендовите за купување/продажба и активноста на рударите користејќи ја оваа радикално транспарентна информација.

Ние всушност може да развиеме потенцијални гледишта за да го разбереме овој отворен пазар со беспрекорно сеќавање на секоја трансакција, секоја трговија и секој временски печат. Не треба да бидете научник за податоци или програмер за да преземете анализа на синџирот; се што треба да знаете за крипто мрежите е како тие функционираат и како корисниците комуницираат со нив.

Минатото на анализата на синџирот

Додека поголемиот дел од напредните алатки на синџирот беа создадени во последните три до четири години, некои од мерките кои сè уште се користат денес датираат од 2011 година. Успеавме да одредиме кога се уништени монетите благодарение на метриката за вреднување на биткоин за укажување возраста на адресите на биткоин. Односот на мрежната вредност и трансакцијата (NVT), една од најпопуларните мерки, беше создадена во 2017 година од Крис Бурниске и Џек Татар.

Можеме прецизно да ја пресметаме корисноста на криптовалутата користејќи го соодносот NVT, а исто така помага во одредувањето на трансакциската корисност на блокчејнот.

Ние често го споредуваме соодносот NVT со односот цена-заработка, кој е поврзан со акциите и може да се користи на сличен начин за да се идентификуваат компаниите и монетите кои ја зголемуваат вредноста. За да се подобри точноста на оваа конкретна статистика, беа извршени неколку повторувања. Како илустрација земете го сигналот за односот на вредноста на мрежата и односот на трансакцијата (NVTS), статистика создадена со земање на 9-дневниот подвижен просек.

Најновото зголемување на оваа статистика беше направено од Coinmetrics, една од најголемите алатки на синџирот во индустријата, која исто така употреби бесплатна понуда за да го зголеми соодносот.

Постојат бројни метрики што можете да ги користите за да развиете различни перспективи на пазарот, а повеќето од нив се засноваат на идејата за UTXO (Непотрошени излези на трансакции). Меѓутоа, бидејќи моделите на сметките за овие мрежи се тешки за управување, имаме проблем да создадеме метрика за токените Ethereum и ERC-20.

Иако заедницата на синџир забележа бројни нови случувања, не остана многу ист. Областа на блокчејн археологијата е сè уште во повој. Имаме мал број специјализирани улоги кои можат да генерираат уникатни концепти и идеи, како и да ги анализираат и преведат микроподатоците во макрометрија.

Најдобрите метрики на синџирот што можете да ги користите

Ниту еден аналитичар во синџирот не се придржува до никакви упатства или структури. За да го предвиди движењето на пазарот, секој трговец користи различен сет на мерки во синџирот, но практично сите трговци со криптовалути се потпираат на мал број клучни индикации. Овде, вклучивме збирка од најразбирливите мерки на синџирот што нудат поширок поглед на пазарот:

Капа на пазарот

Пазарната капитализација на средството ја утврдува неговата вкупна вредност на мрежата и ни помага да ги разбереме другите фактори како што се усвојувањето, големината на пазарот и ризикот. Иако можеби нема директна корелација, таа се користи за да се идентификуваат различни мрежни својства. Цената на средството и целата негова циркулирачка понуда едноставно се множат за да се одреди вкупната вредност на мрежата.

Реализирана капитализација

Бидејќи резултатите од трансакцијата се вреднуваат само по цената по која последен пат биле променети, ова е варијација на првичната статистика на пазарната капа. Тековната вредност на монетата не се зема предвид. Сите монети кои се неактивен во мрежата се отстрануваат кога пазарот е целосно капитализиран. Економијата на секој конкретен синџир е исто така под влијание на ова. Доколку се искористат монетите во мирување, нивната вредност би се вратила на пазарната вредност, со што значително ќе се подигне реализираниот плафон.

Фази на пазарот и циклични дно

Во многу ситуации, реализираното ограничување се користи за да се согледаат пазарните фази и да се предвидат периоди на акумулација. Врз основа на реализираните податоци за ограничување, ги истакнавме следните три пазарни периоди за кои треба да бидете свесни:

Бул пазар: Дефиницијата за бик-пазар е едноставна: ако реализираната капа продолжи да расте, се вели дека пазарот е во фаза на раст. Технички гледано, тоа значи дека се користат монети кои биле купени за многу помалку од нивната моментална вредност.

Мечкин пазар: Слично на ова, се вели дека пазарот е во фаза на намалување, доколку реализираното ограничување продолжи да опаѓа. Ова обично се случува кога сосема нови играчи влегуваат на пазарот со купување монети преку берзи надвор од синџирот.

Фази на акумулација: Долгорочните иматели и мудрите инвеститори купуваат колку што можат повеќе монети во текот на овие фази, што на крајот служи како поддршка и го илустрира нагорниот тренд на пазарната капа.

Знаеме дека еден циклус го достигна дното кога пазарната капа се тргува под реализираната граница. Видовме дека остварената капа се совпадна со падот на пазарот во 2011 година и повторно во 2013 година.

Сооднос на пазарната вредност со остварената вредност

Соодносот MVRV е јасна статистика што се користи за да се идентификуваат врвовите и падовите на пазарот. Можеме да кажеме кога цената е преценета или потценета врз основа на односот на пазарната вредност и реализираната вредност.

Резултатот MVRV-Z се користи за одредување на вреднувањето на средството и се пресметува на следниов начин:

MVRV-Z Score = Пазарна капа – Реализирана капа

Напредните мерки LTH-MVRH и STH-MVRV беа создадени со користење на оригиналниот сооднос MVRV. Можеме да ги оцениме активностите на долгорочните и краткорочните инвеститори, соодветно, со примена на овие индикатори.

Сооднос потрошен/излезен профит (SOPR)

SOPR е една од најпопуларните метрики за одредување на расположението на макро пазарот и профитабилноста со текот на времето. Односот се создава со споредување на остварените вредности на монетите и во моментот на генерирање на UTXO. За секоја истрага во синџирот, SOPR е од клучно значење бидејќи го разјаснува секојдневното и часовното однесување на пазарот.

Треба да ги имате на ум следните обрасци и рамки кога користите SOPR:

• Кога SOPR надминува 1, учесниците на пазарот заработуваат пари (во просек), што укажува дека ги продаваат своите производи за повеќе отколку што платиле за нив. Спротивно на тоа, кога SOPR е помал од 1, учесниците на пазарот (во просек) доживуваат загуби, што покажува дека се продаваат за помалку отколку што платиле.
• Продажба на монети по рентабилна цена кога SOPR ќе достигне точно 1 (просечно).
• Средствата што претставуваат неликвидна понуда се моментално во оптек додека SOPR продолжува да расте.
• Кога SOPR продолжува да паѓа, тоа покажува дека монетите кои се профитабилни не се тргуваат или дека учесниците на пазарот трпат загуби.

Нето нереализирана добивка или загуба (NUPL)

NUPL се користи за да се процени состојбата на мрежата. Можеме да ја одредиме профитабилноста на мрежата со пресметување на разликата помеѓу остварената заработка и загуби. Мрежата е во профитабилна состојба ако вредноста на NUPL е поголема од нула, а таа е во состојба на загуба ако вредноста е помала. Кога ќе влезете во синиот дел, можете да излезете и да резервирате приходи. Кога ќе влезете во црвениот регион, можете да се вратите.

Оваа статистика доаѓа и во форми на нереализирана загуба, LTH-NUPL и STH-NUPL. Тие можат да се искористат за разбирање на одредена пазарна ниша или за фокусирање на одредена инвестициска демографска слика.

Puell Mutiple

Со спротивставување на дневното издавање монети и 365-дневниот подвижен просек на дневното издавање монети, се создава Puell Multiple. Овој индикатор е ценет од многу аналитичари на синџирот, бидејќи ја одредува профитабилноста на рударот и стресот на приходите.

Профитабилноста на рударите

За да ги платат тековните оперативни трошоци, новите рудари мора да ги продадат своите монети. Воспоставените рударски операции се спротивставуваат на овој притисок на продажба со чување на дополнителни монети во нивните благајнички. Како резултат на тоа, забележуваме дека поголемиот капитал го апсорбира продажниот притисок на малите рудари.

Puell Multiple ќе расте кога ќе се реализира профитот и брзо ќе го надмине годишниот просек. Од анализата на историските податоци заклучивме дека вредностите поголеми од 4.0 укажуваат на пазарни врвови.

Пазарните дно

Puell Multiple се користи за проценка на рударските активности и одредување на дното на пазарот. Многу е тешко за рударите да остварат профит и да платат режиски трошоци за време на долготрајниот мечкин пазар. Со исклучување на нивниот хардвер, пазарните услови ги исфрлаат од мрежата. Основната цел на ова е да се троши помалку енергија. Тие ќе продаваат помалку монети и ќе го зголемат својот дел од приходите во огромните рударски заедници. Профитабилноста на рударството се намали за 50% во текот на последните неколку циклуси, а во тоа време, Puell Multiple беше помал од 0.5. Сега се мери дека е помалку од 1.0.

Сооднос на снабдување со стабилни coin (SSR)

Соодносот на снабдување со стабилна валута е корисен за да се одреди колку вреди БТК. Нивоата на SSR под одреден праг укажуваат на зголемено купување. Едноставно кажано, тоа служи како застој за динамиката помеѓу БТК и УСД.

Проширување на мрежата

Иако проширувањето на мрежата е јасна статистика за пресметување, таа обезбедува посеопфатен поглед на пазарот. Се користи за да се забележат средства кои добиваат или губат привлечност и претставува усвојување на криптовалути со текот на времето.

Проширување на етернет мрежа

Биткоин корелација

Оваа мерка е претежно видлива на во блокот. Корелацијата со индикаторот БТК ни овозможува да оцениме како различните средства се под влијание на промените во цената на биткоинот. Можеме да ја видиме статистичката врска помеѓу две променливи користејќи ја оваа метрика. Тој е индиректно пропорционален со биткоинот ако е помал од еден. Гледаме позитивна врска ако бројот е поблиску до еден. Корелацијата со БТК им помага на инвеститорите да го намалат ризикот. Кога цената на БТК нагло паѓа, можеме да преземеме соодветни активности за да ги ограничиме загубите на средствата поврзани со него.

Најдобрите 5 алатки на синџирот

Можете да експериментирате со многуте алатки во синџирот до кои моментално се достапни сега кога имате основно разбирање за анализата на синџирот и метриката што се користи за оценување на пазарот. Најдобрите пет алатки на ланец се дадени подолу:

Стаклен код

Едно од врвните решенија за податоци и разузнавање во синџирот, Стаклен код нуди истражувач на податоци во живо, како и разновидни аналитички метрики за различни средства. На увид во стаклените јазли, тие објавуваат неделно издание кое нуди и квалитативна и квантитативна проценка на пазарот. Дополнително, тие обезбедуваат длабински написи за добро познати блокчејн и дигитални средства, кои се корисни за проучување со цел да се разберат пазарите користејќи историски податоци. Во моментов, можете да отворите бесплатна сметка и да добиете пристап до голем број индикатори. Напредниот план (39 долари) и професионалниот план (799 долари) се вашите две инвестициски алтернативи.

Santiment

Santiment е иновативно решение на синџирот до кое е достапно и програмерите и трговците. Програмерите добиваат пристап до техничката документација за логика, алгоритми и неколку други мерки на Santiment, додека трговците имаат пристап до различен сет на случаи на употреба и упатства. Дополнително, страницата обезбедува различни решенија за да им помогне на трговците со крипто-аналитика. За приклучоци за табеларни пресметки и барање серии на податоци, можете да ги користите Sansheets и SanAPI, соодветно. Изненадувачки, Santiment понуди и SAN токени за да се спротивстави на постојните проекции на цените и тие имаат намера да додадат функции за следење и горење.

Конометрија

Еден од најсигурните on-chain системи за податоци и увид е Конометрија. Започна во 2017 година како иницијатива со отворен код со цел да се даде економска вредност на јавните блокчејнери. Тие сега нудат различни производи и услуги за да ја поддржат нивната мисија и визија и да им помогнат на клиентите да направат добро информирани избори за крипто инвестиции. Четирите примарни услуги што ги обезбедува Coinmetrics се управување со ризик, индекси, мрежни податоци и податоци за пазарот. Со цел да се олесни следењето на податоците и вредностите на криптовалутите, тие имаат и апликација за паметни телефони.

Криптоквант

Користејќи многу мерки, вклучувајќи текови на размена, текови на рудари, банкарски текови, мрежни податоци и пазарни податоци, Криптоквант ги анализира биткоинот, етериумот, стабилкоинот и алткоините како целина и дава преглед на состојбата на мрежата. Можете да изберете од нивните четири планови: основни, напредни, професионални и премиум. Прилагодените известувања се клучната разлика помеѓу овие програми. Секоја мерка има различни предупредувања што трговците може да ги постават за да ги известат кога ќе се издигне или ќе падне надвор од однапред одредени граници. Сите метрики се достапни во бесплатното издание, но нема персонализирани известувања или премиум функции.

Интотеблок

Интотеблок произведува точни извештаи и нуди увид на пазарот за секторот на криптовалути со користење на науката за податоци и вештачка интелигенција. На потрошувачите им нуди прогнози за насочување на цените, статистика на пазарот Defi и анализа на расположението на пазарот, покрај аналитичките алатки за блокчејн. Секој почетник трговец со криптовалути може лесно да се движи низ различните финансиски и мрежни податоци благодарение на корисничкиот дизајн на апликацијата.

Треба да ги следите овие тројца аналитичари во синџирот на Твитер

Вили Ву

Кога станува збор за просејување низ блокчејновите за да се најдат инвестициски сигнали, Вили Ву е меѓу најдобрите во индустријата. Во 2016 година, тој започна да работи како аналитичар на синџир и стана фасциниран со технолошките аспекти на мрежата на биткоин. Тој моментално пишува прогнози на секои две до три недели за неговите претплатници што плаќаат. Вили Ву има диплома за инженерство со почести и дваесетгодишно искуство како технолошки претприемач, што го прави авторитет на on-chain.

Шах-мат

Checkmate, еден од најистакнатите аналитичари во синџирот на Твитер, соработува со Glass Node за производство на билтени и неделни изданија. Сè што треба да знаете за анализата на синџирот е опфатено во неговата мастеркласа, а најголемиот дел е што ќе се придружите на заедницата на обожаватели на крипто истомисленици која постојано се шири.

Willе Клементе

Вил Клементе, 19-годишен дипломец за финансии на Универзитетот во Источна Каролина, нуди увид во различни аналитики на синџирот. Секоја недела на неговиот канал на Јутјуб, тој и Ентони Помплијано, со кого работи, разговараат за состојбата на пазарот. Вил е доста активен со билтените на своите претплатници и пишува за над 27,000 инвеститори. Тој им помага на новите инвеститори да добијат општо разбирање за она што се случува секојдневно и неделно и првенствено го користи Glassnode за неговото истражување.

Во заклучок

Технологијата на синџир ќе биде основата на финансиите во иднина, така што таа е тука да остане и да обезбеди пазарни податоци за крипто трговците ширум светот. On-chain е сè уште во повој, но можеме да очекуваме еден тон напредок во годините што доаѓаат. Повеќе корисници ќе почнат да користат метрика во синџирот како дополнителна алатка за потврдување на зделките бидејќи таму се додаваат и складираат повеќе историски податоци. Сè уште се советува да ги користите алатките споменати погоре и да ги разгледате сите метрики, дури и ако сте нови за крипто и анализа на синџирот. Откако ќе се разберат основите, можете да истражувате понатаму, да корелирате различни мерки и да развиете сопствено гледиште за пазарот. Ако го направите ова, секогаш ќе бидете во конкурентна предност во однос на другите играчи на пазарот на биткоин.

Поврзано

Тамадож - Играјте за да заработите паричка од мем

• Заработете TAMA во битките со душките миленици
• Ограничено снабдување од 2 милијарди, токени изгореници
• Претпродажбата собра 19 милиони долари за помалку од два месеци
• Претстојна ICO на OKX Exchange