Мислење: овие 5 технолошки акции - вклучувајќи ги и малите капаци што веројатно не ги знаете - можат да доведат до враќање на секторот

Очигледно, овој предлог доаѓа со ризик. Почнувајќи од отворањето во понеделник, технолошкиот Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
беше намален за околу 10% за 2022 година. И многу познати акции како што се мета платформите на Фејсбук
ФБ,
-0.84%
и стриминг гигант Нетфликс
NFLX,
+ 1.34%
направија многу полошо.

Но, за разлика од овие пропусти, следните пет технолошки акции имаат значајни успеси за заработка и реален раст на кои треба да се очекува. Тоа значи дека тие би можеле да бидат подготвени да го предводат враќањето на секторот во месеците што следат - или барем, да бидат тешки дури и кога послабите компании паѓаат.

Тука се:

Азбука

Пред неколку години, многу инвеститори се сомневаа дали Google Alphabet е родител
ГОГОГ,
+ 0.87%

ГОГОЛ,
+ 0.93%
сепак го имаше она што е потребно за да остане на врвот. Помеѓу антимонополските дејствија и општите стравови дека станува „конвенционална компанија“, акциите на овој гигант во технологијата големата технологија заостанаа во повеќето врсници од повисок профил во 2019 и 2020 година.

Тоа е поинаква приказна во 2022 година. Не само што акциите на Alphabet го избегнаа длабокиот пад на другите имиња на раст како Netflix, туку малку го надминаа S&P 500
SPX,
-0.38%
од година до денес – и е зголемен за 30% во последните 12 месеци, во споредба со само 15% за репер индексот.

Тоа е во голема мера затоа што Alphabet е на пат да забележи зголемување од 17% во својата врвна линија оваа фискална година, достигнувајќи повеќе од 300 милијарди долари годишен приход. Гледајќи напред, Волстрит очекува нов раст од 15% во фискалната 2023 година.

Голема причина е што едноставно нема подобра платформа за дигитално рекламирање. Консултантската компанија Zenith Media процени дека од сите глобални расходи за реклами, 60% од буџетите за маркетинг се посветени на дигитални канали како оние во кои доминира Google - со поголем удел секоја година во оваа категорија. Згора на тоа, во 2022 година се очекува глобалната потрошувачка на реклами да порасне за 11%.

Мало чудо што иако акциите наиде на проблеми, Alphabet оди силно. И во пресрет на импресивниот извештај за четвртиот квартал, аналитичарите на голем број фирми се надградија на акции или го повторија својот рејтинг за купување. Новата консензусна ценовна цел од речиси 3,500 долари по акција (пред каква било поделба на акциите) и дава на Alphabet повеќе од 25% нагоре од овде. Неговите неодамнешни подобри перформанси укажуваат на тоа дека инвеститорите можеби ќе сакаат да се задолжат за оваа акција.

Зета

Никогаш не сум слушнал за Zeta Global Holdings
ЗЕТА,
+ 1.24%
? Можеби е време да се забележи оваа технолошка акција со мала капа. Софтверската компанија од околу 2 милијарди долари која излезе на берза во јуни и пркоси на гравитацијата додека многу други големи имиња во секторот тешко паднаа; тоа е до импресивни 38% или повеќе од година до датум.

Нема недостаток на клучни зборови во корпоративниот опис на Zeta, која тврди дека работи со „сеопфатна облак платформа управувана од податоци“ напојувана со фантастични алгоритми за вештачка интелигенција. На едноставен англиски јазик, оваа компанија за софтвер за претпријатија ги анализира точките на податоци, вклучувајќи ги и претходните трендови на продажба, за да го предвиди идното однесување на потрошувачите. Сфатете го тоа како начин да ги направите продажните тимови попаметни.

Побарувачката е голема за овој вид дополнителна услуга во сите сектори на економијата, а продажбата на Zeta треба да се зголеми за речиси 20% оваа фискална година.

Мора да се признае, минатото лето имаше некои сомнежи за исполнување на високите очекувања на компанијата. Неговата понудена цена од 10 долари беше на дното од предложениот опсег, а бројот на продадени акции на ИПО беше намален. Акцијата потоа се спушти на најниско ниво од околу 5.30 долари по акција веднаш по ИПО.

Но, цената на акцијата се зголеми повеќе од двојно од тие ниски и сега се тргува над 11 долари. Понатаму, доби поддршка од инвеститорите по острото стекнување минатата година; купувањето на компанијата за ангажирање публика Apptness предизвика пораст на цената на акциите од повеќе од 20% во текот на една сесија во октомври.

Со помали технолошки акции како оваа, надминувањето никогаш не е сигурна работа. Но, се чини дека Зета ги преброди растечките маки на нејзиното ИПО и го врати Вол Стрит. Земајќи ги во предвид нејзините подобри перформанси во инаку тешко време за технологијата, тоа треба да покаже дека акциите имаат реален потенцијал во иднина.

Мајкрософт

Една од акциите на Big Tech што се држи силно е софтверскиот гигант за претпријатија Мајкрософт
MSFT,
-0.01%.
Проценета на повеќе од 2 трилиони долари и следење на повеќе од 200 милијарди американски долари годишен приход, оваа икона фирма има незаменливи размери, како и значителен континуиран потенцијал за раст што го отежнува надминувањето, без оглед на нестабилноста во секторот.

Во најновата заработка на компанијата, објавена во јануари, Мајкрософт победи и на врвот и на дното на голем начин. Една област што импресионираше беше скокот на приходите од 20%, бидејќи рекордните продажби и во сегментите на облак и компјутери ја покажаа континуираната доминација на компанијата во овие категории. Изгледите за тековната фискална година се подеднакво розови, со проекции за раст на приходите од 18% и раст на приходите од 16%.

Тие заработки дојдоа по големите вести за стекнување, преку понуда од 69 милијарди долари за студиото за видео игри Activision Blizzard.
АТВИ,
.
Најголемиот договор во 46-годишната историја на Мајкрософт, потегот беше поздравен како остроумен начин да го надополни својот Xbox со додавање на омилените франшизи на фановите како „Call of Duty“ и „Warcraft“. Големобуџетната ТВ серија „Halo“, базирана на истоимената икона игра на Мајкрософт, се очекува да биде премиерно прикажана во март, додавајќи дополнителен слој на интрига на поголемиот фокус на компанијата на бизнисот со видео игри.

Секогаш има неизвесност на Волстрит, но Мајкрософт е солидна компанија колку што можете да најдете како една од двете акции со кредитен рејтинг ААА отпорен на куршуми (Џонсон и Џонсон
ЈНN,
-1.26%
е другиот). Таа, исто така се пофали со повеќе од 130 милијарди долари во готовина на крајот на фискалната 2020 година и нето оперативен готовински тек од повеќе од 76 милијарди долари во 2021 година.

Нестабилноста не значи многу со такви бројки, бидејќи Мајкрософт јасно го има она што е потребно за да ги надмине краткорочните нарушувања и да продолжи да ги исполнува своите долгорочни планови за раст.

Fortinet

Секој месец или така, се потсетуваме на ризиците кои доаѓаат со дигиталната ера преку најновите хакерски наслови и скандали. Пред само неколку недели, на пример, Црвениот крст беше хакиран и чувствителни податоци за повеќе од 500,000 поединци беа компромитирани.

Лесно е да се преплашиш од овие ризици, но како инвеститор важно е да се идентификува и можноста - имено, дека постојаната закана од хакирање создава постојана потреба компаниите да се заштитат себеси.

Таму е иконата за дигитална безбедност Fortinet од 51 милијарда долари
FTNT,
+ 0.03%
може да испорача. На 3 февруари, нејзината заработка во четвртиот квартал ги надмина проценките на Волстрит со скок од 16% во добивката на порастот на сметките од 36%. Уште повеќе, резервациите – показател за напредните перформанси – скокнаа за 49% од година во година. Дополнителни охрабрувачки детали доаѓаат од целосните бројки за фискалната година, каде што компанијата заврши со импресивен бесплатен готовински тек од 1.2 милијарди долари, повеќе од 3 милијарди долари во готовина на книговодството и купување на акции во вредност од речиси 750 милиони долари преку нејзината програма за откуп.

Ова се тешки бројки што го докажуваат наративот дека сајбер-безбедноста е бизнис кој цвета. Од перспектива на голема слика, глобалното трошење расте со годишна стапка од 15%, според консултантската компанија Cybersecurity Ventures, и би требало да достигне кумулативна сума од 1.75 трилиони долари од 2021 до 2025 година. Да, тоа е трилион со T!

Мало чудо што оваа акција се зголеми за речиси 90% во последните 12 месеци. И додека досега беше нестабилна во 2022 година, вреди да се напомене дека во текот на неколкуте трговски денови веднаш по тој извештај за заработката во февруари, акциите ги ревидираа своите досегашни највисоки времиња пред неизвесноста од изминатата недела или така да ја повлече назад.

Овде постои ризик, како и кај сите акции во моментов. Но, долгорочниот наратив за раст и импресивните бројки за четвртиот квартал го прават Fortinet издвоен од пакетот.

Софтвер за единство

Повеќето инвеститори не обрнуваат многу внимание на екосистемот на специјализирани фирми кои ја поддржуваат индустријата за видео игри. Големите имиња се очигледни - како гореспоменатиот Microsoft, кој го произведува хардверот Xbox, или Activision што го објавува финалниот производ. Но, новите акции на Unity Software 
U,
-3.38%
 е фасцинантен начин да се игра во подем индустријата за видео игри надвор од издавачите и производителите на хардвер, бидејќи им служи на развивачите на игри низ платформи, жанрови и медиуми.

Некои главни наслови што ја користат платформата Unity го вклучуваат жешкото издание „Pokémon Unite“ од 2021 година, кое овозможува игра со повеќе играчи на конзолата Nintendo Switch, но и мобилни уреди како паметниот телефон. Овој меѓуплатформски пристап е сè повеќе можност за раст, како што се и инвестициите на Unity во технологијата за виртуелна реалност сега кога зуи за „метаверс“ е насекаде.

Но, немојте да мислите дека сето ова е забава и игри. Компанијата донесе нокаут извештај за четвртиот квартал и фискална 2021 година на почетокот на февруари, што доведе до пораст на акциите за повеќе од 15% во една сесија.

Само неколку забелешки статистики: околу 3.9 милијарди луѓе гледале содржини создадени со Unity секој месец, приходот од 316 милиони долари е зголемен за 43% во четвртиот квартал во однос на претходната година, а приходите во цела година за прв пат надминале 1 милијарда долари, и Насоките за напредување ги надминуваат очекувањата за претходна заработка на Волстрит.

Компанијата мора да се признае дека сè уште не е профитабилна, така што тука постои ризик. Но, постои и огромен потенцијал - особено затоа што Unity агресивно ја прошири својата платформа за да им служи на клиентите надвор од игрите.

 На пример, Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
и Unity партнер на производ кој нуди дигитално прикажување на физичките фабрики за подобрување на управувањето со постројките и продуктивноста. eBay
ЕБАЈ,
-0.34%
соработуваше со Unity за да понуди виртуелни, интерактивни прегледи на производите од 360 степени.

Внесете ја неодамнешната аквизиција на компанијата за специјални ефекти Weta Digital – фирма која помогна во производството на „Аватар“ и „Господар на прстените“ – како уште една нова и интересна област за иновации, а има многу потенцијални патишта за Unity да се прошири и напредува. 

Ако Unity може да испорача резултати на клиенти надвор од основната заедница за видеоигри, и онака импресивната метрика за раст на приходите навистина ќе се запали.

Сега прочитај: 10 технолошки вредни акции кои најмалку 75% од аналитичарите ги оценуваат како „купи“ во моментов

Ffеф Ривс е колумнист на MarketWatch. Тој не поседува ниту еден од акциите споменати во оваа статија.