Џон Полсон, милијардерот кој на врвот на кредитниот балон во 2007 година го заработи своето богатство од обложување против хипотекарните кредити, повторно го достигна џекпотот. Како главен инвеститор во Horizon Therapeutics, Полсон е во ред за плата од 500 милиони долари, со оглед на тоа што биотехнологијата треба да ја купи Amgen со договор од 27.8 милијарди долари.
За да го стави Хоризон под палката, Амген ќе плати 116.50 долари по акција во готово. Ова е за 267% повисока цена од просекот од 31 долар по акција што го плати Полсон, кој е инвеститор на Хоризон од 2017 година и поседува околу 6.1 милиони акции на HZNP.
Ако сте направиле ваша инвестициска стратегија да ги следите потезите на Полсон, ќе имате и голема добивка. Ако не сте, еве шанса да процените некои од другите два големи имоти на Полсон.
Ги откопавме деталите за парот и исто така ги пробивме тикерите низ База на податоци TipRanks да се почувствува чувството на улица кон овие имиња. Значи, ајде да видиме што прават тие од акциите на Полсон и да дознаеме зошто тој го направи овој пар негови врвни акции во моментов.
Здравствени компании Бауш (БХЦ)
Првиот голем холдинг на Полсон што ќе го разгледаме е канадската глобална фармацевтска компанија Bausch Health. Мултинационалниот здравствен играч продава генерички и брендирани лекови, а здравјето на очите, гастроинтестиналните заболувања и дерматологијата се некои од неговите главни фокусни точки.
Меѓу неговите најпродавани производи можете да го најдете Арестин (миноциклин HCl), антибиотик кој се користи во процедури поврзани со периодонтитис, лек за несоница Ативан (лоразепам), третман за болка во градите Кардизем и терапија за депресија Wellbutrin XL (бупропион хидрохлорид).
И покрај тоа што може да се пофали со долга листа на комерцијално достапни производи, акциите на BHC доживеаја ужасен период оваа година откако се спуштија на најниското ниво во последните 25 години. Акциите се намалија за 72% во 2022 година, со слајдот кој започна во мај по многу разочарувачкиот извештај за К2.
Последниот финансиски извештај, за Q3, не беше многу за викање. Приходите се намалија за 2.8% на годишно ниво на 2.05 милијарди долари, додека EPS од 0.76 долари не беше помалку од консензусната проценка од 0.78 долари. За изгледите, компанијата го намали опсегот на водени приходи за целата година од 8.05 до 8.22 милијарди долари на меѓу 8.0 и 8.17 милијарди долари. Консензус ја имаше таа бројка од 8.11 милијарди долари.
Компанијата, исто така, минува низ фаза на реструктуирање, откако го објави спој-офот на својот бизнис за нега на очи Bausch + Lomb. ИПО се случи претходно оваа година, но разделбата допрва треба да се заврши.
Во секој случај, Полсон изгледа е голем фан. Акциите на BHC сочинуваат 13.33% од неговото портфолио, покажувајќи сопственост на повеќе од 26.4 милиони акции, моментално во вредност од над 203 милиони долари.
Стифел аналитичар Анабел Самими исто така останува во аголот на Бауш и таа мисли дека приказната за БХЦ има подобри денови пред себе.
„Под новото раководство, Бауш Хелт спроведуваше распуштање на несуштински средства со приоритет да се плати долгот и да се реинвестира внатрешно во франшизи за раст“, објасни аналитичарот. „Конкретно, компанијата е фокусирана на стабилизирање на нејзините основни франшизи преку продажна инфраструктура и нови лансирања. Сметаме дека додека BHC го покажува својот успех во стабилизирањето и трансформирањето, пазарот повторно ќе и даде соодветна вредност на компанијата за нејзините франшизи, што, според нас, е преплавено со негативно расположение“, смета Самими.
Според тоа, Самими ги оценува акциите со Купување, додека нејзината целна цена од 14 долари сугерира дека тие се потценети до ~ 82%. (За да се види рекордот на Самими, Кликни тука)
Според TipRanks, консензусот на Вол Стрит е дека акциите на BHC се „задржи“ за инвеститорите. Но, TipRanks можеби би рекол „купи“ - бидејќи аналитичарите, во просек, мислат дека акцијата, моментално на 7.71 долари, може да се зголеми до 14.40 долари во рок од една година, обезбедувајќи ~ 87% профит на новите инвеститори. (Погледнете ја прогнозата за акциите на BHC на TipRanks)
BrightSphere Investment Group (БСИГ)
Следната акција зазема многу простор во портфолиото на Полсон е BrightSphere Investment Group, глобална холдинг компанија за управување со средства со во основа една подружница под своја рака – Acadian Asset Management. На крајот на септември, компанијата се пофали со околу 83 милијарди долари средства под управување. Преку Arcadian, BrightSphere им дава пристап на институционалните инвеститори до широк избор на врвни квантитативни и стратегии засновани на решенија со фирмата инвестирана во јавен капитал, фиксен приход и пазар на алтернативни инвестиции.
Компанијата се мачеше во 2022 година, при што приходот се намалуваше во текот на годината. Во неодамнешниот извештај за третото тромесечје, приходите се намалија последователно и исто така паднаа за 3% од истиот период пред една година на 26 милиони долари, додека компанијата испорача EPS од 86.8 долари, што исто така покажа пад од четвртина во однос на кварталот. Сепак, треба да се забележи дека двата резултати ги надминаа очекувањата на улицата.
Сепак, падот на перформансите не му пречи на Полсон. Акциите на БСИГ сочинуваат речиси 10% од неговите акции, што изнесува 8.95 милиони акции. По сегашната цена, тие вредат скоро 176 милиони долари.
И ако сме на тема преземања, тогаш аналитичар на РБЦ Кенет Ли мисли дека неодамнешните дејства на BrightSphere би можеле да укажат на некои привлечни активности кои би можеле да бидат во картичките и овде.
„Со оглед на тоа што BSIG го паузираше откупот на акции во текот на третиот квартал сега (втор последователен квартал без откуп), и покрај наведената цел на раководството да продолжи со распоредување на вишок капитал за поддршка на органскиот раст и откуп на акции, ние продолжуваме да се прашуваме дали раководството е вклучено во стратешки дискусии (што би можело да ограничете ја BSIG од откуп на акции), рече аналитичарот со 3 ѕвезди.
„Ние забележуваме дека менаџментот останува отворен за секоја потенцијална трансакција што ја зголемува вредноста. Во однос на потенцијалното разгледување за стекнување за BSIG, мислиме дека вреднувањето во опсег од 25-30 долари по акција е веродостојно (9.5 пати на понормализиран ENI по акција, плус потенцијална премија за стекнување“, додаде Ли.
Сè на сè, Ли го оценува BSIG акциите на Outperform (т.е. Купи) поддржани од ценовната цел од 23 долари, што сугерира дека акциите ќе се искачат за ~ 17% повисоки во текот на следните месеци. (За да се види рекордот на Ли, Кликни тука)
Само уште еден аналитичар го фрли шапчето со прегледот на BSIG, и тие остануваат на страна, обезбедувајќи им на оваа акција рејтинг со консензус за умерено купување. (Погледнете ја прогнозата за акциите на BSIG на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/john-paulson-hits-jackpot-horizon-001639315.html