Загрижени сте за изгледите за рецесија која доаѓа следната година? Па, тоа звучи како благо сценарио, ако прогнозата на Мајкл Бери е нешто што може да се случи.
Инвеститорот чиј познат облог против американскиот пазар на станови беше документиран во „The Big Short“, мисли дека „повеќегодишната рецесија“ е потенцијално во картите - и една потешка отколку што се очекува во моментов. Оваа изјава следи по претходните предупредувања во врска со економијата, како што е предвидувањето минатата година дека доаѓа „мајката на сите несреќи“, додека, исто така, неодамна сугерираше дека лошите времиња кои претстојат би можеле дури и да ги надминат оние на Големата рецесија.
Ок, така што може безбедно да се каже дека Бери не е премногу оптимист за состојбата на економијата и каде се движи. Сепак, тоа не го спречи Бери да ги натоварува акциите за кои мисли дека се доволно силни за да ја издржат претстојната рецесија.
Следивме две од неговите неодамнешни купувања и го искористивме База на податоци TipRanks за да откриете дали аналитичарите на улицата се согласуваат дека овие имиња нудат безбедно пристаниште во проблематични времиња. Еве ги деталите.
Групата GEO (ГЕО)
Дали Бери мисли дека претстојната рецесија ќе биде благодет за приватните затвори и установите за ментално здравје? Првото име одобрено од Бери што ќе го разгледаме е GEO Group - втората по големина приватна затворска компанија во светот.
Специјалноста на компанијата се безбедни објекти – затвори (максимални, средни и минимални), центри за обработка, како и центри за „корекции во заедницата“ и установи за ментално здравје и станбени третмани – сето тоа ги поседува, издава и работи. Компанијата, исто така, обезбедува услуги за мониторинг водечки во индустријата, како и услуги за рехабилитација и реинтеграција по ослободувањето.
Од крајот на минатата година, GEO обезбедуваше услуги за надзор во заедницата на над 250,000 престапници и обвинети пред судење, вклучително и над 150,000 луѓе кои користат различни технолошки алатки како радиофреквенција, GPS и уреди за следење на алкохол.
Во најновиот финансиски извештај, за Q3, компанијата оствари приход од 616.7 милиони американски долари, што изнесува ~ 11% зголемување на годишно ниво и го надмина повикот на улицата за 10.85 милиони долари. AFFO (прилагодени средства од работењето), достигна 0.60 долари, далеку пред прогнозата од 0.33 долари. За изгледите, компанијата ја зголеми својата проекција за годишни приходи од претходните 2.35 милијарди долари на приближно 2.36 милијарди долари.
Гледајќи ја активноста на Бери, во третиот квартал тој значително го зголеми својот удел во компанијата – за над 300%. Бери купи 1,517,790 акции, моментално вредни нешто помалку од 18 милиони долари.
Бери не е единствениот што пренесува доверба. Скенирање на печатењето Q3, аналитичар Noble Џо Гомес ги поздравува перформансите на компанијата.
„GEO Group продолжува да ги исполнува или надминува упатствата за скоро сите главни финансиски мерки“, напиша Гомес. „Континуираните силни перформанси на деловните единици резултираа со една од највисоките квартални стапки за приход од горната линија и нова висококвалитетна квартална стапка на сите времиња за приспособена EBITDA. Ние веруваме дека ова финансиско остварување, во услови на раскинување на договорите и целокупната предизвикувачка работна средина, зборува за силата на разновидните деловни сегменти на компанијата“.
„Продолжуваме да веруваме дека акциите на ГЕО претставуваат поволна ситуација со ризик/награда“, резимира Гомес.
Мечкин пазар, велиш? Не за оваа акција. Акциите се зголемени за 53% на годишно ниво. Сепак, целната цена на Гомес од 15 долари дава простор за дополнителни добивки од 26% во годината што следи. За таа цел, аналитичарот им дава на акциите на ГЕО рејтинг за надминување (т.е. Купи). (За да се види рекордот на Гомес, Кликни тука)
Така прави и единствениот друг аналитичар кој моментално го следи напредокот на оваа компанија. Во комбинација, акциите имаат консензус за умерен рејтинг, поддржан од просечна цел од 14.50 долари. Оваа бројка подразбира едногодишна апрецијација на акцијата од ~26%. (Погледнете ја прогнозата за акциите на GEO на TipRanks)
CoreCivic Inc.CXW)
Изгледа дека се појавува шема за она што Бери мисли дека претставува здрав инвестициски избор за заштита од тешка рецесија. CoreCivic е друга компанија која работи во бизнисот со приватни затвори и притворски центри.
Со оглед на 2021 година, CoreCivic дејствуваше како сопственик и управител на 46 поправни и притворски установи, 26 станбени центри за повторно влегување и поседуваше 10 имоти под закуп на трети лица. Не е непознато за контроверзите околу приватната затворска индустрија (преземање на неквалитетен персонал, претерана работа на фронтот за лобирање), порано позната како Corrections Corporation of America (CCA), компанијата ребрендирана во CoreCivic во октомври 2016 година.
CoreCivic ги објави резултатите од третиот квартал на почетокот на ноември. Топ-линија покажа 3 милиони долари, што претставува скромен пад од 464.2% од истиот период минатата година. Прилагодениот FFO на компанијата од 1.5 долари по акција, исто така, не ги исполни консензуалните проценки за 0.29 долари по акција.
Сепак, Бери мора да биде импресиониран од компанијата. Тој купи 724,895 акции на CXW во третиот квартал, што претставува нова позиција. Тие сега вредат над 3 милиони долари.
Повторувајќи го сентиментот на Бери, на Ведбуш Џеј МекКенлес е обожавател на CXW и објаснува зошто мисли дека принтот Q3 е малку мек. МекКенлес, исто така, ја изложува нахакан тезата за компанијата.
„Пазарот на трудот останува тесен за CXW, а компанијата мораше да плаќа повисоки од вообичаените нивоа на бонус и исплати за стимулации за да го задржи персоналот“, напиша МекКенлес. „Меѓутоа, ние веруваме дека дел од овие дополнителни трошоци се од привремен карактер и дека пазарот на трудот треба да се олесни со текот на времето, особено ако се упатиме во поизразена рецесија. Очекуваме дека овој прв трошок на крајот ќе биде компензиран со зголемени приходи бидејќи стапките на искористеност се движат кон нивоата пред пандемијата со текот на времето. Компанијата го намали целокупното нето-долгично салдо за 109.1 милиони долари во кварталот, што вклучуваше опортунистички откуп на отворен пазар со оглед на потресените пазари на обврзници.
За таа цел, МекКенлес го оценува CXW акциите на подобри перформанси (т.е. Купи), додека неговата целна цена од 15 долари сугерира дека акциите ќе се искачат за ~ 18% повисоко во текот на следните месеци. (За да го гледате рекордот на МекКенлес, Кликни тука)
Само уште еден аналитичар неодамна се појави со преглед на CXW и тие се исто така позитивни, обезбедувајќи на акциите рејтинг за умерено купување консензус. (Погледнете ја прогнозата за акциите на CXW на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html