Удари го богат со овие 5 енергетски мега-дивиденди

Енергетските залихи кои плаќаат дивиденда се веројатно ќе биде најдоброто место за собирање приход за остатокот од деценијата.

Ова е одлична вест бидејќи остатокот од берзата е скап и прегреан повторно. Никогаш не помислив дека ќе го видиме со затегнување на ФЕД, но тука сме.

За среќа имаме натопи да купи во енергетските дивиденди. Овие акции зедоа здив откако пораснаа со неверојатно темпо од април 2020 година.

(Кога цената на нафтата падна под нула - до негативни 37 долари за барел. Како спротивставени инвеститори на дивиденди, го видовме сето тоа заедно, нели? Бевме тука кога ни платија да им тргнеме нафта од раце.)

Како и да е, West Texas Intermediate го достигна својот врв претходно оваа година со 121 долар за барел, или приближно 65% добивка од почетокот на 2022 година. Можете да му се заблагодарите на враќањето на патувањата и економскиот раст - во комбинација со Русија што ефективно го разнесе енергетскиот пазар со напад на Украина. активирање забрани за нафта како одговор.

Меѓутоа, додека глобалните економии покажуваат знаци на забавување, и додека небесно високите цени на бензинот конечно ги принудија рацете на Американците, кои неволно ги изменија своите навики за возење и патување, нафтата за момент се смирува:

Маслото се враќа на двоцифрени (засега)

…а и цената на гасот.

Голема цена депонија на пумпата!

Но, многу е веројатно дека сегашното одложување за американските возачи е брзо. Тоа е затоа што нема „брза поправка“ за она што предизвикува повисоки цени на енергијата во изминатата година.

Сегашната шема на „несреќен рели“ (CNR) започна во април 2020 година. Цените на енергијата брзо пропаднаа (во рок од неколку месеци или дури недели), поставувајќи ја основата за методично последователно рели кое ќе трае многу години.

Еве како CNR играше во 2008 и 2020 година:

1. Побарувачката за нафта испари и нејзината цена брзо се сруши (2008 и 2020 година).
2. Производителите на енергија се трудеа да ги намалат трошоците, па агресивно го намалија производството.
3. Економијата полека закрепна (2009 и крајот на 2020 година), побарувачката за енергија се зголеми, но понудата заостана.
4. И заостана. И заостана. И цената на нафтата се зголеми додека понудата на крајот не ја исполни побарувачката (2009-2014 и 2020-сега).

И со оглед на тоа што цените на нафтата имаат тенденција да го придвижуваат целиот енергетски сектор - вклучувајќи го природниот гас и инфраструктурата - ние ги сметаме за катализатори за енергетски профит.

Тековниот пад? Сметам дека ова е краткорочна „втора шанса“ за инвеститорите кои го пропуштија првото големо намалување на енергијата - и за оние кои се приклучија на нашето прејадување во 2020 година, тоа е одлично време за просечен трошок од долари. Секако, не сме добивајќи ги истите поволни подрумски цени како што ги правевме за време на дното на СОВИД... но сè уште имаме шанса да јадеме сочни приноси на разумни нивоа.

5 енергетски игра со принос од 9.2%-27.3%

Интересно е тоа што највпечатливите приноси во просторот, исто така, се чини дека стојат на шкрилци, метафорично кажано.

Сметаат Девон Енергија
ДВН
(DVN, принос од 10.5%), главен производител на нафта и гас со значајни операции во басенот Делавер. Акциите може да се пофалат а двоцифрен принос на наслови во моментов, поддржан од огромен раст на дивидендата до подигање.

Но, тој раст на дивидендата, иако е за пофалба, не е баш како што изгледа.

Во 2020 година, Девон Енерџи започна неортодоксна, но не ужасно невообичаена програма за дивиденда со која исплатува квартална фиксна дивиденда, како и варијабилни плаќања секој квартал како што дозволува слободниот готовински тек (FCF).

Добрата вест? Нејзиниот последен фиксен дел од дивидендата изнесуваше 64 центи по акција, што е за 45% повеќе на годишно ниво од 2021 центи во 44 година. Сега, тие 64 центи сè уште се преведуваат во сè уште добри 4.3%, но тој принос од дополнителни 6.2 процентни поени доаѓа од годишната дополнителна исплата на FCF за кварталот.

Секако, тоа изгледа отекува кога цените на нафтата се над троцифрената граница. Но, на многу долг рок, енергијата е циклична и тие варијабилни плаќања се исклучително тешки за планирање, што ја прави помалку од идеална за инвеститорите во пензија кои бараат високи нивоа на фиксен приход.

Три други високо-приноси на мојата листа за следење имаат слични типови на исплати:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Овој производител на нафта со седиште во Хјустон е уште еден голем играч во Делавер, кој може да се пофали со 234,000 хектари. Неговата последна дивиденда беше основна исплата од 15 центи со променливо надополнување од 50 центи, така што „сигурниот“ дел од таа исплата е 2.1%.
• Civitas Resources (CIVI, 11.9%): Цивитас, кој работи со бунари во 525,000 хектари низ басенот Денвер-Јулсбург (ДЈ) во Колорадо, неодамна ја задржа основната квартална дивиденда од 46.25 центи. Но, променливата дивиденда од 1.30 долари по акција беше за 44% подобра од променливата исплата во претходниот квартал. Основната исплата се преведува на принос од 3.1%.
• Пионерски природни ресурси
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources работи во Cline Shale, кој, исто како и Делавер, е дел од поголемиот пермски басен. Неговиот средно двоцифрен принос е закотвен со основна дивиденда од 1.10 долари по акција (до 40% плус последователно) и масовна променлива исплата од 7.47 долари по акција. Убаво е додека можете да го добиете, но основата е само 2.0%. Имајте го тоа на ум.

Доријан ТНГ (ТНГ, 27.3%) е целосно коцкање, во поглед на дивиденда. Оваа помалку позната фирма се занимава со испорака на течен нафтен гас и поседува и управува со модерни многу големи носачи на гас или VLGC. И оди толку далеку што се однесува на сопствената исплата како „нередовна“ готовинска дивиденда.

Приносот од 27% е неправилен? Не се шегувам.

Тоа не е место за планерите за пензионирање, туку огромниот потенцијал на променлива дивиденда која голема може да ги привлече трговците со замав.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо