Чиста технологија и зелена енергија секторите се на врвот на силен повеќегодишен раст. Тоа е мислењето на аналитичарот со 5 ѕвезди на Морган Стенли, Стивен Бирд, кој забележува дека политичката волја веројатно ќе ги поддржи практичните придобивки од чистата и обновливата енергија за да се создаде поволна средина за „чиста и зелена“ технологија во следните неколку години.
Изложувајќи го својот став, Бирд пишува: „Ние веруваме дека тековните вреднувања не го одразуваат долгорочниот силен раст и подобрувањето на маржата што ги гледаме како резултат на ИРА, што го поттикнува нашиот атрактивен поглед на индустријата… Истакнуваме пет теми кои влијаат на чистата технологија во 2023 година: (1) Фокусирајте се на профитабилен раст и патот до профитабилноста, (2) придобивките од ИРА се материјализираат подоцна од очекуваното, (3) Олеснување на синџирот на снабдување во складирањето батерии, поттикнување на силен раст и подобрени цени, (4) инфлаторни сметки за комунални услуги и дефлациско дистрибуирано производство, и (5) Најави за проекти во зелен водород“.
Наспроти оваа позадина, ја извлечеме најновата доза за три акции за чиста технологија и зелена енергија кои отелотворуваат неколку теми на Бирд - и покажуваат силна основа за раст во наредните месеци. Еве ги деталите, заедно со коментарите на Морган Стенли.
Стем, Inc. (STEM)
Ќе започнеме со Stem, компанија која комбинира високотехнолошки софтвер за вештачка интелигенција со складирање енергија за да создаде „паметни“ батериски системи. Платформата Athena на компанијата е систем напојуван со вештачка интелигенција кој ги оптимизира различните прекинувачи помеѓу електричната енергија на мрежата, производството на енергија на лице место и складираната енергија, овозможувајќи им на деловните клиенти на Stem да остварат заштеда од 10% до 30% на нивните сметки за енергија. Стем може да се пофали дека Athena е најкористената и најуспешната оптимизациска платформа во својата класа.
Погледот на некои бројки ќе помогне да се стави во перспектива управувањето со енергијата со вештачка интелигенција на Stem. Платформата Athena се користи на повеќе од 200,000 соларни локации на глобално ниво, има повеќе од 25 гигавати соларни средства под управување - заедно со уште 2.4 гигавати складишни средства и може да научи од повеќе од 1 милијарда часа евидентирани податоци за работното време. Сето ова придонесува за значителен пазар, за кој Стем проценува дека може да порасне до 1.2 трилиони долари до 2050 година. Со други зборови, оваа компанија е на почетокот на својата рампа.
Последните пријавени финансиски резултати на Stem, за 3 Q22, исто така ја поддржуваат темата за раст. Компанијата објави рекордни приходи од 100 милиони долари за кварталот, достигнувајќи го највисокото ниво на насоки и растејќи за 150% од година во година. Компанијата има нето загуба - но во третиот квартал на 3, нето загубата се намали на годишно ниво од 22 милиони долари на 116 милиони долари. Стем го заврши кварталот со ликвидни средства од 34 милиони долари на располагање.
Гледајќи напред, Стем има многу причини за оптимизам. 12-месечниот гасовод на компанијата, на крајот на третиот квартал на 3, достигна 22 милијарди долари, што претставува зголемување од 7.2% од година во година. Овој гасовод ветува добро за идните работни проекти и приходи. Исто така, изгледа добро за идната работа е рекордното намалено заостаток, кое во третиот квартал порасна за 29% на годишно ниво и достигна 3 милиони долари. Овие бројки укажуваат на зголемена побарувачка за производите и експертизата на Stem.
Гледајќи го STEM од инвестициски агол, Стивен Бирд од Морган Стенли изложува силен случај за купување на оваа акција. Тој пишува: „Ние веруваме дека подобрувањето на глобалното снабдување со батерии, поддршката на IRA преку самостојна ITC за складирање и фокусирањето на STEM на поттикнување на продажните позиции на софтвер со поголема маржа STEM како атрактивно складирање енергија игра во 2023 година. Ни се допаѓа пристапот на STEM кон профитабилноста со неговиот фокус на периодични приходи од софтвер наместо од хардвер за складирање, за кој веруваме дека станува сè повеќе комодизиран.
Оптимистички став како што треба природно да дојде со оптимистичка прогноза. Piggott оценува STEM го дели Купот со целна цена од 15 долари, што значи зголемување од 46% за следната година. (За да се види рекордот на Бирд, Кликни тука)
Генерално, STEM добива рејтинг за силно купување од консензусот на аналитичарите на Вол Стрит, врз основа на 4 едногласно позитивни неодамнешни прегледи. Акцијата се продава за 10.27 долари и нејзината просечна целна цена од 16.25 долари сугерира ~ 58% нагорен потенцијал за една година. (Види Прогноза на акциите на STEM)
Altus Power, Inc. (АМПС)
Следната акција за зелена енергија што ја разгледуваме е Altus Power. Ова е играч во екосистемот за соларна енергија, каде што се наплаќа како соларна компанија со целосна услуга, нудејќи решенија за соларна енергија за заедницата, комерцијалните и индустриските пазари, од било кој обем. Решенијата на Altus вклучуваат инсталации за соларна енергија за производство на електрична енергија, складирање на енергија и полнење ЕВ, комбинирајќи ги придобивките од обновливата енергија со прифатлива цена. Алтус генерира повеќе од 2.9 милијарди киловати соларна електрична енергија откако започна во 2009 година.
Altus секогаш бара да го прошири својот капацитет за производство на електрична енергија, а за понатаму, компанијата има рекорд на паметни аквизиции. Изминатиов декември, Altus објави договор од 293 милиони долари според кој набави 220 мегавати соларни средства - и постоечки и во изградба - од True Green Capital Management. А претходно овој месец, Алтус објави нов договор за финансирање според кој го зголеми кредитниот капацитет на 141.3 милиони долари. Овој проширен кредит ќе се користи за оптимизирање на средствата на портфолиото што неодамна ги купи од DE Shaw Renewable Investments.
Во својот најнов квартален извештај, 3 Q22, Altus покажа квартален пораст на капацитетот за производство на енергија од 100 мегавати. Компанијата имаше приходи од 30.4 милиони долари, годишно добивка од 51%. Кварталната нето загуба на Алтус, според мерките на GAAP, достигна 96.6 милиони долари - но 290 милиони долари во готовина на компанијата беа доволни за финансирање на аквизицијата на True Green.
Стивен Бирд го изложува погледот на Морган Стенли за Алтус, со неколку точки што укажуваат зошто оваа акција треба да биде привлечна за инвеститорите. Набројувајќи ги тие точки, Бирд наведува: „Ние веруваме дека AMPS ќе продолжи да служи како лидер на пазарот во дистрибуираниот соларен развој на C&I, кој е подготвен да расте значително, поддржан од (i) зголемените сметки за комунални услуги, (ii) зголемената нестабилност на мрежата, ( iii) барањата на клиентите за сигурност на цената (т.е. не се изложени на флуктуирачки цени на електричната енергија) и (iv) цели на корпоративна декарбонизација“.
Гледајќи напред за акциите, Бирд ги оценува како Прекумерна тежина (т.е. Купи), со цел на цена од 12 долари за да покаже потенцијал за нагорна линија од 47% оваа година.
Генерално, биковите дефинитивно трчаат за AMPS; акциите имаат 6 неодамнешни прегледи на аналитичарите, и сите тие се позитивни - за едногласна оценка за силен консензус за купување. Акцијата е по цена од 8.14 долари, а нејзината просечна цена од 12 долари е во согласност со ставот на Морган Стенли. (Види Прогноза на акциите на AMPS)
Блум енергија (BE)
Последно, но не и најмалку важно е Блум Енерџи, компанија за чиста технологија за енергија фокусирана на пресекот на складирањето енергија и производството на енергија. Bloom нуди водечка во индустријата платформа за производство и складирање електрична енергија преку горивни ќелии со цврст оксид. Овие се алтернативна технологија на постоечките батериски системи или фосилни горива и произведуваат енергија преку електрохемиска конверзија. Горивните ќелии со цврст оксид ги имаат двојните предности на производството на енергија со ниски емисии и релативно високата ефикасност.
За зелениот свесен потрошувач на енергија, технологијата на Блум нуди и неколку други предности. Горивните ќелии на компанијата се секогаш подготвени за производство на енергија, што овозможува високо еластично резервна копија на моќноста на мрежата. Главниот нуспроизвод од работата на горивните ќелии е едноставно водородот, кој сам по себе може да се користи како гориво. Базата на клиенти на компанијата вклучува такви главни имиња како FedEx, Honda, Google и Comcast.
Кварталните резултати на Блум се очекуваат да бидат малку нестабилни, а врвовите доаѓаат во четвртиот квартал. Во последните пријавени резултати за 4 Q3, Блум покажа врвна линија од 22 милиони долари, што е раст од 292.3% на годишно ниво и рекорд на компанијата за вкупен квартален приход. Во крајна линија, GAAP EPS беше загуба од 41 цент, релативно рамен y/y.
Гледајќи ги перформансите на акциите, можеме да видиме дека акциите на Bloom Energy се искачија за ~ 47% во текот на изминатите 12 месеци.
Бирд на Морган Стенли забележува неколку важни точки кои би можеле дополнително да ги зајакнат акциите на Блум во 2023 година. т.е. горивни ќелии за клиентите C&I), (ii) зголемена нестабилност на мрежата, (iii) ограничувања на капацитетот на мрежата и (iv) даночен кредит за водород од 2023 $/kg вклучен во ИРА“.
„Гледаме силна поставеност во 2023 година, бидејќи компанијата добива оперативен потпора од производниот погон во Фримонт, и зголемените сметки за комунални услуги и нестабилноста на мрежата, што ја поттикнува континуираната побарувачка за нејзините апликации со горивни ќелии“, додаде аналитичарот.
Според Бирд, ова го оправдува рејтингот за прекумерна тежина (т.е. Купи), а неговата целна цена, од 35 долари, имплицира дека акциите ќе добијат 47% во текот на следните 12 месеци.
Сè на сè, Bloom Energy добива рејтинг за силен консензус за купување од аналитичарите на Street, врз основа на 9 неодамнешни прегледи кои вклучуваат 7 за купување и 2 за задржување. Акциите имаат просечна целна цена од 30.22 долари, што укажува на добивка од ~ 27% од сегашната цена на акцијата од 20.22 долари. (Види Прогноза на акции за цут)
Претплатете се денес на Билтен за паметни инвеститори и никогаш повеќе не пропуштајте избор на врвен аналитичар.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/looking-strong-multiyear-growth-morgan-224548894.html